CLG LLCs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CLG LLC Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	10.015 -158	-2 %	-36.900 $	0,48 %	41
2026 Q2	2,31 Mio. $	Kaufen	10.173 +27	+0,3 %	+6.031 $	0,51 %	46
2026 Q1	2,14 Mio. $	Kaufen	10.146 +25	+0,2 %	+5.413 $	0,53 %	39
2025 Q4	2,15 Mio. $	Verkaufen	10.121 -1.382	-12 %	-289.632 $	0,53 %	35
2025 Q3	2,38 Mio. $	Verkaufen	11.503 -318	-3 %	-63.870 $	0,65 %	35
2025 Q2	2,31 Mio. $	Kaufen	11.821 +32	+0,3 %	+5.961 $	0,72 %	31
2025 Q1	2,25 Mio. $	Verkaufen	11.789 -547	-4 %	-105.846 $	0,78 %	30
2024 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	+12.336	Neu	+2,45 Mio. $	0,84 %	29

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von CLG LLC: Q3 2026 im Rückblick

CLG LLC verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 36.900 $ und hielt danach 10.015 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

CLG LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 413 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CLG LLC 10.015 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,29 Mio. $.
CLG LLC verkaufte 158 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 36.900 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von CLG LLC aus und war dessen Position auf Rang 41.
CLG LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von CLG LLC in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 413 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von CLG LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .