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CEI
Clark Estates Inc Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
31,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+195,24 %
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
-3,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,45 %
Position
125
Neu
14
Aufgestockt
14
Reduziert
14
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Philips
PHG
|
+4,31 Mio. $ |
| 4 |
TRK
Speedway Motorsports, Inc.
TRK
|
+3,84 Mio. $ |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+19,9 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+4,92 Mio. $ |
| 4 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+3,62 Mio. $ |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+3,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,89 % |
| 2 | Industrie | 20,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,07 % |
| 4 | Technologie | 15,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 7,04 % |
1.062.322
-52.700
| -5 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TRR
2
Nicht mehr gelistet
Trc Companies
TRR
| 35,2 Mio. $ | 6,98 % |
5.568.257
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 5,37 % |
2.386.035
-200.000
| -8 % | -2,41 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 4,85 % |
282.227
-142.000
| -33 % | -11,5 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
5
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 4,06 % |
392.206
-50.210
| -11 % | -2,67 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
3D Systems Corp
DDD
255 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 3,87 % |
1.426.390
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 3,36 % |
303.897
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
8
O-I Glass
OI
764 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 3,21 % |
900.000
-111.715
| -11 % | -2,05 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 2,88 % |
283.760
+10.000
| +4 % | +519.647 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,83 % |
+425.000
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,73 % |
746.454
+222.511
| +42 % | +4,31 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,7 % |
950.300
+718.300
| +310 % | +13 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TRK
13
Nicht mehr gelistet
Speedway Motorsports, Inc.
TRK
| 8,81 Mio. $ | 1,75 % |
496.485
+215.425
| +77 % | +3,84 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 1,71 % |
190.800
+30.800
| +19 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,58 % |
83.000
+11.000
| +15 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,55 % |
125.550
-12.000
| -9 % | -749.524 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 7,08 Mio. $ | 1,4 % |
296.300
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,29 % |
194.700
+17.000
| +10 % | +617.692 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
ESRX
19
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 6,31 Mio. $ | 1,25 % |
83.204
-9.000
| -10 % | -661.733 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 1,24 % |
80.000
+38.000
| +90 % | +3,03 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,12 % |
454.588
-395.412
| -47 % | -4,92 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
22
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,1 % |
190.975
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,85 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,7 % |
102.600
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
25
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,69 % |
53.500
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Clark Estates Inc für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Clark Estates Inc 125 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clark Estates Inc für Q2 2016 weist 14 neu, 14 erhöht, 14 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Macy's: 425.000 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 19,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Clark Estates Inc im Q2 2016 war Macy's: 425.000 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
- Clark Estates Inc hat seine Position in United Parks & Resorts in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clark Estates Inc im Q2 2016 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
- Clark Estates Inc hat seine Position in Virgin America Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clark Estates Inc machen im Q2 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
- Clark Estates Inc eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Clark Estates Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 504 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clark Estates Inc für Q2 2016 am 1. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .