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Chevy Chase Trust

Chevy Chase Trust Portfolio-Positionen

AUM 40,4 Mrd. $ Umschlag 7,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,78 %
 

Chevy Chase Trust is an investment management firm owned by the B.F. Saul family. It builds portfolios around global themes for high net worth individuals, families, endowments and institutions. Its themes include the clustering of wealth in productive hubs and the rise of molecular medicine. The firm picks individual stocks and bonds itself, with no outside managers and no funds of its own.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+665,49 %
AUM
40,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,47 Mrd. $
Kapitalfluss
+354 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,8 %
Position
677
Neu
28
Aufgestockt
357
Reduziert
241
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
9,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASND-Symbol
Ascendis Pharma A/S
ASND
+92,1 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+40 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+33,8 Mio. $
4
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+22,2 Mio. $
5
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+18,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+25,7 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+22,3 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+20,9 Mio. $
4
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+19,6 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+14,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,84 %
2 Finanzwesen 12,17 %
3 Gesundheitswesen 10,6 %
4 Kommunikationsdienste 9,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONC-Symbol
626
BeOne Medicines Ltd
ONC
47,6 Mrd. $
302.998 $ ﹤0,01 %
+828
Neu +283.149 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
627
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
299.458 $ ﹤0,01 %
2.105
– –
2024 Q2
9 Quartale
RDNT-Symbol
628
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
289.548 $ ﹤0,01 %
+4.200
Neu +295.857 $
2026 Q3
0 Quartale
AB-Symbol
629
AllianceBernstein
AB
3,08 Mrd. $
279.040 $ ﹤0,01 %
8.000
-1.000
-11 % -36.672 $
2023 Q4
11 Quartale
SDY-Symbol
630
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
273.039 $ ﹤0,01 %
1.864
+169
+10 % +26.157 $
2025 Q1
6 Quartale
BAM-Symbol
631
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
270.289 $ ﹤0,01 %
+6.063
Neu +295.947 $
2026 Q3
0 Quartale
NHI-Symbol
632
National Health Investors
NHI
3,09 Mrd. $
269.739 $ ﹤0,01 %
4.110
– –
2026 Q2
1 Quartal
CACC-Symbol
633
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
252.225 $ ﹤0,01 %
+475
Neu +281.691 $
2026 Q3
0 Quartale
IWV-Symbol
634
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
249.499 $ ﹤0,01 %
+578
Neu +249.749 $
2026 Q3
0 Quartale
IGV-Symbol
635
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,9 Mrd. $
245.543 $ ﹤0,01 %
2.306
-3.315
-59 % -332.269 $
2026 Q2
1 Quartal
VONE-Symbol
636
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,36 Mrd. $
242.520 $ ﹤0,01 %
705
– –
2025 Q3
4 Quartale
FNDF-Symbol
637
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
242.413 $ ﹤0,01 %
4.510
– –
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
638
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
239.972 $ ﹤0,01 %
2.477
-686
-22 % -67.719 $
2026 Q2
1 Quartal
VFMF-Symbol
639
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,13 Mrd. $
238.668 $ ﹤0,01 %
+1.337
Neu +244.802 $
2026 Q3
0 Quartale
BMI-Symbol
640
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
238.309 $ ﹤0,01 %
1.929
– –
2020 Q4
23 Quartale
BUD-Symbol
641
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
236.647 $ ﹤0,01 %
+3.221
Neu +257.623 $
2026 Q3
0 Quartale
MGK-Symbol
642
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
236.443 $ ﹤0,01 %
+2.552
Neu +227.591 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
643
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
235.668 $ ﹤0,01 %
+2.137
Neu +241.680 $
2026 Q3
0 Quartale
PJP-Symbol
644
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
607 Mio. $
234.289 $ ﹤0,01 %
1.900
– –
2026 Q2
1 Quartal
MPLX-Symbol
645
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
232.883 $ ﹤0,01 %
+4.135
Neu +241.414 $
2026 Q3
0 Quartale
EWY-Symbol
646
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,7 Mrd. $
228.841 $ ﹤0,01 %
1.252
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFAR-Symbol
647
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
217.053 $ ﹤0,01 %
8.984
– –
2024 Q3
8 Quartale
GDX-Symbol
648
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
215.110 $ ﹤0,01 %
+2.450
Neu +214.063 $
2026 Q3
0 Quartale
HEI.A-Symbol
649
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
213.489 $ ﹤0,01 %
935
+115
+14 % +28.668 $
2026 Q2
1 Quartal
VCR-Symbol
650
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
210.785 $ ﹤0,01 %
578
– –
2024 Q4
7 Quartale
24 25
26
27 28

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VARA
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Portfolio-Rückblick von Chevy Chase Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chevy Chase Trust 677 Positionen im Wert von 40,4 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chevy Chase Trust für Q3 2026 weist 28 neu, 357 erhöht, 241 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ascendis Pharma A/S: 363.640 Aktien im Wert von 82,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 25,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Chevy Chase Trust im Q3 2026 war Ascendis Pharma A/S: 363.640 Aktien im Wert von 82,8 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Itaú Unibanco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chevy Chase Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
  • Chevy Chase Trust hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chevy Chase Trust machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,4 Mrd. $ aus.
  • Chevy Chase Trust eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Chevy Chase Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 40,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Chevy Chase Trust für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .