Chas P. Smith & Associates (CPS)s State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chas P. Smith & Associates (CPS) Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	331.880 $	Verkaufen	3.492 -271	-7 %	-27.929 $	0,02 %	138
2026 Q2	405.727 $	Halten	3.763	–	–	0,02 %	123
2026 Q1	344.390 $	Verkaufen	3.763 -245	-6 %	-22.874 $	0,02 %	130
2025 Q4	357.514 $	Kaufen	+4.008	Neu	+364.358 $	0,02 %	124
2025 Q3	–	Verkaufen	-3.932	Geschlossen	-325.019 $	–	133
2025 Q2	325.019 $	Verkaufen	3.932 -161	-4 %	-12.643 $	0,02 %	131
2025 Q1	313.606 $	Verkaufen	4.093 -85	-2 %	-6.715 $	0,02 %	130
2024 Q4	325.424 $	Halten	4.178	–	–	0,02 %	128
2024 Q3	319.993 $	Kaufen	4.178 +144	+4 %	+10.578 $	0,02 %	128
2024 Q2	290.690 $	Halten	4.034	–	–	0,02 %	125
2024 Q1	294.643 $	Kaufen	+4.034	Neu	+289.016 $	0,02 %	125
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.841	Geschlossen	-269.000 $	–	118
2023 Q2	269.000 $	Halten	3.841	–	–	0,02 %	111
2023 Q1	258.000 $	Halten	3.841	–	–	0,02 %	109
2022 Q4	247.000 $	Kaufen	+3.841	Neu	+250.080 $	0,02 %	109
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.655	Geschlossen	-220.000 $	–	123
2021 Q4	220.000 $	Halten	2.655	–	–	0,02 %	129
2021 Q3	227.000 $	Kaufen	+2.655	Neu	+229.041 $	0,02 %	117

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 440 Mio. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,39 Mrd. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waldron Private Wealth Bridgeville, Pennsylvania 2,88 Mrd. $ AUM 16,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Chas P. Smith & Associates (CPS): Q3 2026 im Rückblick

Chas P. Smith & Associates (CPS) verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 27.929 $ und hielt danach 3.492 Aktien im Wert von 331.880 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

Chas P. Smith & Associates (CPS) meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 405.727 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chas P. Smith & Associates (CPS) 3.492 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 331.880 $.
Chas P. Smith & Associates (CPS) verkaufte 271 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 27.929 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Chas P. Smith & Associates (CPS) aus und war dessen Position auf Rang 138.
Chas P. Smith & Associates (CPS) meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Chas P. Smith & Associates (CPS) in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2026 mit 405.727 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Chas P. Smith & Associates (CPS) für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .