Charter Oak Capital Management
SUSB-Symbol

Charter Oak Capital Managements iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Charter Oak Capital Management Aktiendetails zu SUSB Fondsaktivität für SUSB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		3,46 Mio. $ Verkaufen
138.119
-6.285
-4 % -158.432 $ 0,27 % 33
2025
Q4 		3,64 Mio. $ Kaufen
144.404
+2.739
+2 % +69.193 $ 0,28 % 32
2025
Q3 		3,59 Mio. $ Kaufen
141.665
+8.305
+6 % +209.155 $ 0,28 % 31
2025
Q2 		3,36 Mio. $ Kaufen
133.360
+3.695
+3 % +92.140 $ 0,28 % 32
2025
Q1 		3,24 Mio. $ Kaufen
129.665
+6.199
+5 % +153.882 $ 0,3 % 31
2024
Q4 		3,05 Mio. $ Kaufen
123.466
+2.696
+2 % +66.971 $ 0,28 % 33
2024
Q3 		3,04 Mio. $ Kaufen
120.770
+13.033
+12 % +324.110 $ 0,28 % 33
2024
Q2 		2,64 Mio. $ Kaufen
107.737
+8.208
+8 % +200.021 $ 0,28 % 34
2024
Q1 		2,44 Mio. $ Kaufen
99.529
+1.815
+2 % +44.353 $ 0,26 % 36
2023
Q4 		2,39 Mio. $ Verkaufen
97.714
-467
-0,5 % -11.193 $ 0,28 % 36
2023
Q3 		2,33 Mio. $ Kaufen
98.181
+3.311
+3 % +79.019 $ 0,31 % 34
2023
Q2 		2,27 Mio. $ Verkaufen
94.870
-5.578
-6 % -133.985 $ 0,3 % 40
2023
Q1 		2,42 Mio. $ Verkaufen
100.448
-10.060
-9 % -240.717 $ 0,34 % 38
2022
Q4 		2,63 Mio. $ Verkaufen
110.508
-38.880
-26 % -917.673 $ 0,39 % 35
2022
Q3 		3,51 Mio. $ Verkaufen
149.388
-12.497
-8 % -300.547 $ 0,56 % 28
2022
Q2 		3,9 Mio. $ Verkaufen
161.885
-16.835
-9 % -408.378 $ 0,53 % 30
2022
Q1 		4,4 Mio. $ Verkaufen
178.720
-19.399
-10 % -486.894 $ 0,54 % 29
2021
Q4 		5,08 Mio. $ Kaufen
198.119
+22.977
+13 % +591.791 $ 0,59 % 26
2021
Q3 		4,55 Mio. $ Kaufen
175.142
+58.396
+50 % +1,52 Mio. $ 0,57 % 28
2021
Q2 		3,04 Mio. $ Kaufen
116.746
+40.750
+54 % +1,06 Mio. $ 0,39 % 36
2021
Q1 		1,97 Mio. $ Kaufen
75.996
+19.611
+35 % +511.318 $ 0,28 % 43
2020
Q4 		1,48 Mio. $ Kaufen
+56.385
Neu +1,47 Mio. $ 0,22 % 49

Weitere Fonds mit SUSB im Portfolio

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,5 Mrd. $ AUM 11,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSB-Position von Charter Oak Capital Management: Q1 2026 im Rückblick

Charter Oak Capital Management verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) im Q1 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 158.432 $ und hielt danach 138.119 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Charter Oak Capital Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SUSB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 313 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSB.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Charter Oak Capital Management 138.119 Aktien von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Charter Oak Capital Management verkaufte 6.285 Aktien von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 158.432 $.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF machte in Q1 2026 0,27 % des Portfolios von Charter Oak Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • Charter Oak Capital Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Charter Oak Capital Management in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 313 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Charter Oak Capital Management für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .