Charles Schwabs Vertex VERX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Charles Schwab Aktiendetails zu VERX Fondsaktivität für VERX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,11 Mio. $	Verkaufen	532.115 -73.794	-12 %	-921.436 $	﹤0,01 %	2385
2026 Q1	7,2 Mio. $	Verkaufen	605.909 -4.155	-0,7 %	-64.703 $	﹤0,01 %	2241
2025 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	610.064 +13.617	+2 %	+294.548 $	﹤0,01 %	2033
2025 Q3	14,8 Mio. $	Kaufen	596.447 +102.217	+21 %	+2,96 Mio. $	﹤0,01 %	1911
2025 Q2	17,5 Mio. $	Kaufen	494.230 +61.420	+14 %	+2,34 Mio. $	﹤0,01 %	1748
2025 Q1	15,2 Mio. $	Verkaufen	432.810 -5.929	-1 %	-270.809 $	﹤0,01 %	1764
2024 Q4	23,4 Mio. $	Kaufen	438.739 +6.671	+2 %	+323.484 $	﹤0,01 %	1616
2024 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	432.068 +23.086	+6 %	+850.968 $	﹤0,01 %	1792
2024 Q2	14,7 Mio. $	Kaufen	408.982 +151.187	+59 %	+4,87 Mio. $	﹤0,01 %	1845
2024 Q1	8,19 Mio. $	Kaufen	257.795 +4.926	+2 %	+132.902 $	﹤0,01 %	2085
2023 Q4	6,81 Mio. $	Kaufen	252.869 +30.194	+14 %	+774.005 $	﹤0,01 %	2182
2023 Q3	5,14 Mio. $	Kaufen	222.675 +205.489	+1.196 %	+4,23 Mio. $	﹤0,01 %	2242
2023 Q2	335.127 $	Kaufen	17.186 +1.666	+11 %	+35.148 $	﹤0,01 %	3203
2023 Q1	321.109 $	Halten	15.520	–	–	﹤0,01 %	3073
2022 Q4	225.195 $	Halten	15.520	–	–	﹤0,01 %	3163
2022 Q3	213.000 $	Kaufen	15.520 +3.645	+31 %	+46.218 $	﹤0,01 %	3161
2022 Q2	135.000 $	Halten	11.875	–	–	﹤0,01 %	3266
2022 Q1	183.000 $	Halten	11.875	–	–	﹤0,01 %	3322
2021 Q4	189.000 $	Halten	11.875	–	–	﹤0,01 %	3368
2021 Q3	229.000 $	Kaufen	11.875 +2.683	+29 %	+51.898 $	﹤0,01 %	3306
2021 Q2	202.000 $	Halten	9.192	–	–	﹤0,01 %	3269
2021 Q1	203.000 $	Halten	9.192	–	–	﹤0,01 %	3318
2020 Q4	321.000 $	Kaufen	+9.192	Neu	+250.294 $	﹤0,01 %	3133

Weitere Fonds mit VERX im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Tensile Capital Management Larkspur, California 724 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair Investment Management Chicago, Illinois 33,3 Mrd. $ AUM 44,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VERX-Position von Charles Schwab: Q2 2026 im Rückblick

Charles Schwab verringerte seine Beteiligung an Vertex (VERX) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 921.436 $ und hielt danach 532.115 Aktien im Wert von 6,11 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2385.

Charles Schwab meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VERX und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds VERX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Charles Schwab 532.115 Aktien von Vertex im Wert von 6,11 Mio. $.
Charles Schwab verkaufte 73.794 Aktien von Vertex im Q2 2026 im geschätzten Wert von 921.436 $.
Vertex machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Charles Schwab aus und war dessen Position auf Rang 2385.
Charles Schwab meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vertex und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Charles Schwab in Vertex erreichte im Q4 2024 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 229 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vertex.

Auf Grundlage der von Charles Schwab für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .