Cerity Partnerss Heritage Commerce HTBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu HTBK Fondsaktivität für HTBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-172.684	Geschlossen	-2,16 Mio. $	–	3486
2026 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	172.684 -5.880	-3 %	-74.674 $	﹤0,01 %	1450
2025 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	178.564 +10.822	+6 %	+117.460 $	﹤0,01 %	1347
2025 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	167.742 +14.998	+10 %	+150.631 $	﹤0,01 %	1370
2025 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	152.744 +4.444	+3 %	+40.743 $	﹤0,01 %	1340
2025 Q1	1,41 Mio. $	Kaufen	148.300 +2.726	+2 %	+26.700 $	﹤0,01 %	1277
2024 Q4	1,37 Mio. $	Verkaufen	145.574 -775	-0,5 %	-7.804 $	﹤0,01 %	1276
2024 Q3	1,45 Mio. $	Kaufen	146.349 +21.288	+17 %	+207.711 $	﹤0,01 %	1241
2024 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	125.061 +5.451	+5 %	+44.349 $	﹤0,01 %	1187
2024 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	119.610 +6.356	+6 %	+55.475 $	﹤0,01 %	1266
2023 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	113.254 +6.950	+7 %	+61.220 $	﹤0,01 %	945
2023 Q3	900.392 $	Kaufen	+106.304	Neu	+945.159 $	﹤0,01 %	782

Weitere Fonds mit HTBK im Portfolio

Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTBK-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners hat die Position in Heritage Commerce (HTBK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 172.684 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,16 Mio. $.

Cerity Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in HTBK und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds HTBK.

Cerity Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Heritage Commerce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cerity Partners verkaufte 172.684 Aktien von Heritage Commerce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.
Cerity Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Heritage Commerce und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in Heritage Commerce erreichte im Q1 2026 mit 2,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Commerce.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .