Castle Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	397.419 $	Verkaufen	12.217 -348	-3 %	-11.732 $	0,12 %	92
2026 Q2	398.436 $	Kaufen	12.565 +96	+0,8 %	+3.046 $	0,12 %	97
2026 Q1	382.549 $	Verkaufen	12.469 -7	-0,1 %	-212 $	0,12 %	95
2025 Q4	342.225 $	Verkaufen	12.476 -780	-6 %	-21.208 $	0,11 %	96
2025 Q3	361.895 $	Verkaufen	13.256 -1.166	-8 %	-31.810 $	0,12 %	90
2025 Q2	382.190 $	Kaufen	14.422 +7	+0 %	+183 $	0,14 %	85
2025 Q1	403.047 $	Kaufen	14.415 +4	+0 %	+112 $	0,16 %	87
2024 Q4	393.709 $	Verkaufen	14.411 -253	-2 %	-7.192 $	0,15 %	89
2024 Q3	413.183 $	Halten	14.664	–	–	0,17 %	88
2024 Q2	383.388 $	Halten	14.664	–	–	0,18 %	93
2024 Q1	394.120 $	Halten	14.664	–	–	0,21 %	94
2023 Q4	372.124 $	Halten	14.664	–	–	0,22 %	92
2023 Q3	345.875 $	Halten	14.664	–	–	0,25 %	85
2023 Q2	354.967 $	Verkaufen	14.664 -825	-5 %	-19.711 $	0,25 %	84
2023 Q1	377.726 $	Verkaufen	15.489 -2.946	-16 %	-73.651 $	0,29 %	74
2022 Q4	464.176 $	Kaufen	18.435 +5.577	+43 %	+137.655 $	0,29 %	66
2022 Q3	285.000 $	Verkaufen	12.858 -336	-3 %	-8.163 $	0,17 %	83
2022 Q2	315.000 $	Kaufen	+13.194	Neu	+335.642 $	0,18 %	84

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,24 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 17,6 Mrd. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Castle Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 11.732 $ und hielt danach 12.217 Aktien im Wert von 397.419 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 464.176 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castle Wealth Management 12.217 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 397.419 $.
Castle Wealth Management verkaufte 348 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.732 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 92.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 464.176 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .