Castle Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	925.027 $	Halten	6.726	–	–	0,27 %	67
2026 Q1	760.778 $	Verkaufen	6.726 -42	-0,6 %	-5.051 $	0,25 %	71
2025 Q4	834.224 $	Halten	6.768	–	–	0,28 %	68
2025 Q3	817.033 $	Verkaufen	6.768 -135	-2 %	-15.527 $	0,28 %	67
2025 Q2	760.021 $	Halten	6.903	–	–	0,28 %	67
2025 Q1	640.806 $	Verkaufen	6.903 -415	-6 %	-41.837 $	0,25 %	70
2024 Q4	742.997 $	Halten	7.318	–	–	0,29 %	66
2024 Q3	700.699 $	Halten	7.318	–	–	0,28 %	68
2024 Q2	677.208 $	Halten	7.318	–	–	0,32 %	66
2024 Q1	617.932 $	Verkaufen	7.318 -565	-7 %	-45.393 $	0,32 %	71
2023 Q4	592.014 $	Halten	7.883	–	–	0,35 %	68
2023 Q3	541.111 $	Verkaufen	7.883 -505	-6 %	-35.738 $	0,39 %	59
2023 Q2	591.187 $	Halten	8.388	–	–	0,41 %	55
2023 Q1	535.910 $	Halten	8.388	–	–	0,41 %	54
2022 Q4	490.698 $	Halten	8.388	–	–	0,31 %	64
2022 Q3	485.000 $	Halten	8.388	–	–	0,29 %	59
2022 Q2	506.000 $	Kaufen	+8.388	Neu	+555.102 $	0,29 %	60

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Castle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 mit 6.726 Aktien im Wert von 925.027 $ unverändert. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.139 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Wealth Management 6.726 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 925.027 $.
Castle Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Growth ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 0,27 % des Portfolios von Castle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 67.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.139 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .