Castle Wealth Managements First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Wealth Management Aktiendetails zu FPEI Fondsaktivität für FPEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-12.200	Geschlossen	-235.338 $	–	138
2026 Q2	235.338 $	Halten	12.200	–	–	0,07 %	132
2026 Q1	231.800 $	Verkaufen	12.200 -1.229	-9 %	-23.811 $	0,08 %	120
2025 Q4	260.389 $	Verkaufen	13.429 -4.855	-27 %	-94.135 $	0,09 %	112
2025 Q3	353.604 $	Kaufen	18.284 +7.529	+70 %	+144.201 $	0,12 %	93
2025 Q2	204.238 $	Halten	10.755	–	–	0,07 %	120
2025 Q1	201.119 $	Halten	10.755	–	–	0,08 %	124
2024 Q4	201.119 $	Halten	10.755	–	–	0,08 %	116
2024 Q3	205.098 $	Verkaufen	10.755 -254	-2 %	-4.743 $	0,08 %	118
2024 Q2	202.235 $	Kaufen	11.009 +4	+0 %	+73 $	0,1 %	114
2024 Q1	200.518 $	Verkaufen	11.005 -80	-0,7 %	-1.441 $	0,1 %	117
2023 Q4	197.641 $	Verkaufen	11.085 -1.533	-12 %	-26.172 $	0,12 %	115
2023 Q3	212.995 $	Kaufen	12.618 +4	+0 %	+68 $	0,15 %	98
2023 Q2	212.554 $	Kaufen	12.614 +120	+1 %	+2.012 $	0,15 %	103
2023 Q1	209.275 $	Kaufen	12.494 +251	+2 %	+4.511 $	0,16 %	103
2022 Q4	218.048 $	Kaufen	+12.243	Neu	+214.796 $	0,14 %	103

Weitere Fonds mit FPEI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montis Financial Waltham, Massachusetts 484 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Edge Advisors Syosset, New York 1,13 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPEI-Position von Castle Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Castle Wealth Management hat die Position in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 12.200 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 235.338 $.

Castle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FPEI und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 353.604 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPEI.

Castle Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Wealth Management verkaufte 12.200 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 235.338 $.
Castle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Castle Wealth Management in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 353.604 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Castle Wealth Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .