Castle Creek Arbitrages MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share ML.WS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Creek Arbitrage Aktiendetails zu ML.WS Fondsaktivität für ML.WS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-557.909	Geschlossen	-29.513 $	–	83
2023 Q3	29.513 $	Verkaufen	557.909 -8.091	-1 %	-347 $	0,01 %	121
2023 Q2	17.546 $	Halten	566.000	–	–	﹤0,01 %	232
2023 Q1	33.734 $	Halten	566.000	–	–	﹤0,01 %	252
2022 Q4	23.602 $	Halten	566.000	–	–	﹤0,01 %	315
2022 Q3	68.000 $	Halten	566.000	–	–	﹤0,01 %	421
2022 Q2	99.000 $	Halten	566.000	–	–	0,01 %	404
2022 Q1	215.000 $	Halten	566.000	–	–	0,01 %	411
2021 Q4	342.000 $	Halten	566.000	–	–	0,02 %	424
2021 Q3	543.000 $	Kaufen	+566.000	Neu	+632.562 $	0,03 %	319

Weitere Fonds mit ML.WS im Portfolio

Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 64,4 Mrd. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMR Partners London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 68,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cowen and Company New York 2,97 Mrd. $ AUM 105,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westchester Capital Management (New York) Valhalla, New York 2,21 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tenor Capital Management New York 7,09 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meteora Capital Boca Raton, Florida 1,21 Mrd. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ML.WS-Position von Castle Creek Arbitrage: Q4 2023 im Rückblick

Castle Creek Arbitrage hat die Position in MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share (ML.WS) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 557.909 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 29.513 $.

Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in ML.WS und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 543.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds ML.WS.

Castle Creek Arbitrage meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Creek Arbitrage verkaufte 557.909 Aktien von MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share im Q4 2023 im geschätzten Wert von 29.513 $.
Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Castle Creek Arbitrage in MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share erreichte im Q3 2021 mit 543.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds MoneyLion Inc. Warrants, each whole warrant exercisable 1/30th of a share of Class A common stock at an exercise price of $345.00 per whole share.

Basierend auf 13F-Meldung von Castle Creek Arbitrage für Q4 2023.