Castle Creek Arbitrages Eos Energy Enterprises Warrant EOSEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Creek Arbitrage Aktiendetails zu EOSEW Fondsaktivität für EOSEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q3	–	Verkaufen	-282.332	Geschlossen	-2,03 Mio. $	–	650
2021 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	282.332 -1	-0 %	-7 $	0,11 %	208
2021 Q1	2,52 Mio. $	Halten	282.333	–	–	0,15 %	170
2020 Q4	2,35 Mio. $	Verkaufen	282.333 -3.124	-1 %	-8.917 $	0,14 %	115
2020 Q3	383.000 $	Kaufen	285.457 +50.200	+21 %	+74.532 $	0,03 %	118
2020 Q2	412.000 $	Kaufen	+235.257	Neu	+255.866 $	0,04 %	121

Weitere Fonds mit EOSEW im Portfolio

Ionic Capital Management New York 690 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Financial Los Angeles, California 434 Mio. $ AUM 751,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSD Partners New York 76,8 Mio. $ AUM 34,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zazove Associates Incline Village, Nevada 1,22 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Athanor Capital New York 24,6 Mio. $ AUM 2,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRT Financial New York 54,8 Mrd. $ AUM 81,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tower Research Capital (TRC) New York 4,08 Mrd. $ AUM 58,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EOSEW-Position von Castle Creek Arbitrage: Q3 2021 im Rückblick

Castle Creek Arbitrage hat die Position in Eos Energy Enterprises Warrant (EOSEW) im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei 282.332 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,03 Mio. $.

Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in EOSEW und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 2,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2021 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds EOSEW.

Castle Creek Arbitrage meldete, zum Ende von Q3 2021 keine Position in Eos Energy Enterprises Warrant mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Creek Arbitrage verkaufte 282.332 Aktien von Eos Energy Enterprises Warrant im Q3 2021 im geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.
Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Eos Energy Enterprises Warrant und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Castle Creek Arbitrage in Eos Energy Enterprises Warrant erreichte im Q1 2021 mit 2,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2021 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Eos Energy Enterprises Warrant.

Auf Grundlage der von Castle Creek Arbitrage für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .