Castle Creek Arbitrages CXApp Inc Warrant CXAIW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Creek Arbitrage Aktiendetails zu CXAIW Fondsaktivität für CXAIW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-389.020	Geschlossen	-40.886 $	–	14
2023 Q3	40.886 $	Verkaufen	389.020 -30.000	-7 %	-9.741 $	0,01 %	110
2023 Q2	228.366 $	Verkaufen	419.020 -188.058	-31 %	-45.755 $	0,03 %	142
2023 Q1	27.197 $	Halten	607.078	–	–	﹤0,01 %	273
2022 Q4	18.273 $	Halten	607.078	–	–	﹤0,01 %	333
2022 Q3	17.000 $	Halten	607.078	–	–	﹤0,01 %	498
2022 Q2	67.000 $	Halten	607.078	–	–	﹤0,01 %	427
2022 Q1	77.000 $	Verkaufen	607.078 -225.825	-27 %	-64.586 $	﹤0,01 %	493
2021 Q4	388.000 $	Halten	832.903	–	–	0,02 %	407
2021 Q3	491.000 $	Verkaufen	832.903 -75.000	-8 %	-53.723 $	0,03 %	334
2021 Q2	739.000 $	Verkaufen	907.903 -29.211	-3 %	-21.710 $	0,04 %	333
2021 Q1	612.000 $	Kaufen	+937.114	Neu	+1,13 Mio. $	0,04 %	313

Weitere Fonds mit CXAIW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walleye Capital New York 28 Mrd. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cable Car Capital San Francisco, California 4,66 Mrd. $ AUM 77,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GTS Securities Miami, Florida 4,75 Mrd. $ AUM 41,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cowen and Company New York 2,97 Mrd. $ AUM 105,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Baker Capital Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CXAIW-Position von Castle Creek Arbitrage: Q4 2023 im Rückblick

Castle Creek Arbitrage hat die Position in CXApp Inc Warrant (CXAIW) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 389.020 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 40.886 $.

Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CXAIW und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 739.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds CXAIW.

Castle Creek Arbitrage meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in CXApp Inc Warrant mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Creek Arbitrage verkaufte 389.020 Aktien von CXApp Inc Warrant im Q4 2023 im geschätzten Wert von 40.886 $.
Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CXApp Inc Warrant und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Castle Creek Arbitrage in CXApp Inc Warrant erreichte im Q2 2021 mit 739.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds CXApp Inc Warrant.

Basierend auf 13F-Meldung von Castle Creek Arbitrage für Q4 2023.