Castle Creek Arbitrages Borealis Foods Inc Warrant BRLSW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Creek Arbitrage Aktiendetails zu BRLSW Fondsaktivität für BRLSW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-250.000	Geschlossen	-13.925 $	–	289
2023 Q2	13.925 $	Halten	250.000	–	–	﹤0,01 %	249
2023 Q1	11.400 $	Halten	250.000	–	–	﹤0,01 %	337
2022 Q4	10.000 $	Kaufen	+250.000	Neu	+13.950 $	﹤0,01 %	384

Weitere Fonds mit BRLSW im Portfolio

Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Polar Asset Management Partners Toronto, Ontario, Canada 6,07 Mrd. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EHP Funds Inc Toronto, Canada 43,6 Mio. $ AUM 69,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaolin Capital Management Miami, Florida 2,42 Mrd. $ AUM 0,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cowen and Company New York 2,97 Mrd. $ AUM 105,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 990 Mio. $ AUM 4,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QGA

Q Global Advisors Fort Worth, Texas 165 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

6CM

683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 397 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRLSW-Position von Castle Creek Arbitrage: Q3 2023 im Rückblick

Castle Creek Arbitrage hat die Position in Borealis Foods Inc Warrant (BRLSW) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 250.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 13.925 $.

Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in BRLSW und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 13.925 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds BRLSW.

Castle Creek Arbitrage meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Borealis Foods Inc Warrant mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Creek Arbitrage verkaufte 250.000 Aktien von Borealis Foods Inc Warrant im Q3 2023 im geschätzten Wert von 13.925 $.
Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Borealis Foods Inc Warrant und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Castle Creek Arbitrage in Borealis Foods Inc Warrant erreichte im Q2 2023 mit 13.925 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds Borealis Foods Inc Warrant.

Auf Grundlage der von Castle Creek Arbitrage für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .