Cassaday & Co Wealth Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cassaday & Co Wealth Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	82.715 $	Kaufen	2.408 +550	+30 %	+21.126 $	﹤0,01 %	521
2026 Q2	75.658 $	Halten	1.858	–	–	﹤0,01 %	542
2026 Q1	72.983 $	Kaufen	+1.858	Neu	+72.631 $	﹤0,01 %	532
2023 Q4	–	Verkaufen	-8.200	Geschlossen	-202.130 $	–	279
2023 Q3	202.130 $	Kaufen	+8.200	Neu	+220.232 $	0,01 %	246

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Cassaday & Co Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cassaday & Co Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 30 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 21.126 $ und erhöhte die Position damit auf 2.408 Aktien im Wert von 82.715 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #521.

Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 202.130 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cassaday & Co Wealth Management 2.408 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 82.715 $.
Cassaday & Co Wealth Management kaufte im Q3 2026 550 Aktien von Reaves Utility Income Fund im geschätzten Wert von 21.126 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cassaday & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 521.
Cassaday & Co Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Cassaday & Co Wealth Management in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2023 mit 202.130 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 224 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Cassaday & Co Wealth Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .