CarsonAllaria Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CarsonAllaria Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	244.385 $	Kaufen	1.076 +81	+8 %	+18.093 $	0,11 %	61
2026 Q1	210.092 $	Kaufen	995 +20	+2 %	+4.331 $	0,1 %	65
2025 Q4	206.795 $	Kaufen	+975	Neu	+204.335 $	0,1 %	67
2025 Q3	–	Verkaufen	-929	Geschlossen	-181.660 $	–	204
2025 Q2	181.660 $	Kaufen	929 +460	+98 %	+85.687 $	0,1 %	70
2025 Q1	89.476 $	Kaufen	469 +112	+31 %	+21.672 $	0,05 %	109
2024 Q4	68.232 $	Kaufen	357 +194	+119 %	+38.478 $	0,04 %	118
2024 Q3	32.216 $	Kaufen	163 +6	+4 %	+1.140 $	0,02 %	163
2024 Q2	28.580 $	Kaufen	157 +9	+6 %	+1.639 $	0,02 %	158
2024 Q1	27.786 $	Kaufen	148 +110	+289 %	+19.552 $	0,02 %	167
2023 Q4	6.698 $	Kaufen	38 +11	+41 %	+1.768 $	﹤0,01 %	245
2023 Q3	4.184 $	Kaufen	27 +2	+8 %	+323 $	﹤0,01 %	266
2023 Q2	4.062 $	Halten	25	–	–	﹤0,01 %	281
2023 Q1	3.811 $	Verkaufen	25 -15	-38 %	-2.267 $	﹤0,01 %	271
2022 Q4	6.000 $	Verkaufen	40 -47	-54 %	-6.710 $	0,01 %	225
2022 Q3	11.000 $	Kaufen	87 +22	+34 %	+3.117 $	0,01 %	181
2022 Q2	9.000 $	Verkaufen	65 -1.103	-94 %	-162.792 $	0,01 %	202
2022 Q1	182.000 $	Verkaufen	1.168 -2.487	-68 %	-382.696 $	0,16 %	69
2021 Q4	573.000 $	Kaufen	+3.655	Neu	+555.805 $	0,51 %	31

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von CarsonAllaria Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

CarsonAllaria Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.093 $ und erhöhte die Position damit auf 1.076 Aktien im Wert von 244.385 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 573.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CarsonAllaria Wealth Management 1.076 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 244.385 $.
CarsonAllaria Wealth Management kaufte im Q2 2026 81 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 18.093 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von CarsonAllaria Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 61.
CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von CarsonAllaria Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 573.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .