Carlson Financials First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carlson Financial Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	30.031 -1.029	-3 %	-49.026 $	0,74 %	33
2026 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	31.060 -2.846	-8 %	-136.682 $	0,86 %	29
2025 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	+33.906	Neu	+1,56 Mio. $	0,9 %	26

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Carlson Financial: Q2 2026 im Rückblick

Carlson Financial verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 49.026 $ und hielt danach 30.031 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Die Position macht 0,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Carlson Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carlson Financial 30.031 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1,45 Mio. $.
Carlson Financial verkaufte 1.029 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 49.026 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,74 % des Portfolios von Carlson Financial aus und war dessen Position auf Rang 33.
Carlson Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Carlson Financial in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Carlson Financial für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .