Carlson Capital Managements DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carlson Capital Management Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	1,84 Mio. $	Verkaufen	79.064 -26.078	-25 %	-645.605 $	0,08 %	36
2024 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	105.142 -82.121	-44 %	-1,99 Mio. $	0,11 %	29
2024 Q2	4,14 Mio. $	Verkaufen	187.263 -9.732	-5 %	-209.031 $	0,19 %	24
2024 Q1	4,41 Mio. $	Verkaufen	196.995 -34.124	-15 %	-751.823 $	0,21 %	25
2023 Q4	5,26 Mio. $	Verkaufen	231.119 -178.161	-44 %	-3,65 Mio. $	0,27 %	37
2023 Q3	7,99 Mio. $	Kaufen	409.280 +44.805	+12 %	+950.292 $	0,47 %	30
2023 Q2	7,84 Mio. $	Kaufen	364.475 +23.837	+7 %	+504.014 $	0,47 %	29
2023 Q1	7,32 Mio. $	Kaufen	340.638 +66.300	+24 %	+1,46 Mio. $	0,47 %	29
2022 Q4	5,8 Mio. $	Kaufen	274.338 +224.478	+450 %	+4,76 Mio. $	0,42 %	31
2022 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	+49.860	Neu	+1,18 Mio. $	0,09 %	63

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 725 Mio. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Carlson Capital Management: Q4 2024 im Rückblick

Carlson Capital Management verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q4 2024 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 645.605 $ und hielt danach 79.064 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Carlson Capital Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 7,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Carlson Capital Management 79.064 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,84 Mio. $.
Carlson Capital Management verkaufte 26.078 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q4 2024 im geschätzten Wert von 645.605 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2024 0,08 % des Portfolios von Carlson Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
Carlson Capital Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Carlson Capital Management in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2023 mit 7,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 238 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Carlson Capital Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .