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CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
67,2 Mrd. $
Umschlag
19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+245 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+71,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+71,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+98,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+69,1 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+61,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+60,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,78 % |
| 2 | Technologie | 18,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,99 % |
| 5 | Industrie | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
iPath Select MLP ETN
ATMP
617 Mio. $
| 300.071 $ | ﹤0,01 % |
8.792
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2552
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 300.063 $ | ﹤0,01 % |
3.778
-1.840
| -33 % | -173.404 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2553
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,16 Mrd. $
| 299.756 $ | ﹤0,01 % |
11.769
+1.647
| +16 % | +51.124 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2554
Easterly Government Properties
DEA
1,04 Mrd. $
| 299.431 $ | ﹤0,01 % |
12.907
+4.110
| +47 % | +100.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2555
Buckle
BKE
2,25 Mrd. $
| 299.362 $ | ﹤0,01 % |
+6.970
| Neu | +299.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2556
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| 299.252 $ | ﹤0,01 % |
+13.079
| Neu | +301.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2557
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 298.443 $ | ﹤0,01 % |
34.582
+3.721
| +12 % | +33.847 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2558
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,87 Mrd. $
| 298.402 $ | ﹤0,01 % |
1.983
-374
| -16 % | -61.581 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2559
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
954 Mio. $
| 298.267 $ | ﹤0,01 % |
4.291
+261
| +6 % | +18.293 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2560
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
307 Mio. $
| 297.935 $ | ﹤0,01 % |
4.930
+1.360
| +38 % | +81.533 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2561
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 297.813 $ | ﹤0,01 % |
9.878
-876
| -8 % | -29.336 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2562
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
335 Mio. $
| 297.693 $ | ﹤0,01 % |
13.389
-9.331
| -41 % | -214.562 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2563
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
| 297.162 $ | ﹤0,01 % |
5.569
+961
| +21 % | +52.962 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2564
Sky Harbour Group
SKYH
448 Mio. $
| 296.828 $ | ﹤0,01 % |
31.344
+4.398
| +16 % | +45.471 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2565
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
122 Mio. $
| 296.540 $ | ﹤0,01 % |
12.030
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2566
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,49 Mrd. $
| 294.022 $ | ﹤0,01 % |
7.338
+78
| +1 % | +3.213 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2567
BioNTech
BNTX
21,2 Mrd. $
| 293.488 $ | ﹤0,01 % |
2.986
-2
| -0,1 % | -194 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2568
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
379 Mio. $
| 293.336 $ | ﹤0,01 % |
13.425
-300
| -2 % | -6.723 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2569
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| 293.248 $ | ﹤0,01 % |
19.537
-395
| -2 % | -6.326 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2570
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 292.500 $ | ﹤0,01 % |
2.315
-5.396
| -70 % | -625.267 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2571
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 292.013 $ | ﹤0,01 % |
2.099
+153
| +8 % | +21.666 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2572
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,52 Mrd. $
| 290.185 $ | ﹤0,01 % |
10.258
+2.766
| +37 % | +82.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2573
AerSale
ASLE
246 Mio. $
| 289.741 $ | ﹤0,01 % |
55.294
-895
| -2 % | -5.224 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2574
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
| 289.118 $ | ﹤0,01 % |
56.031
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2575
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
353 Mio. $
| 288.851 $ | ﹤0,01 % |
+7.530
| Neu | +243.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
- CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .