CAPTRUST Financial Advisors
SCHW-Symbol

CAPTRUST Financial Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAPTRUST Financial Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		32,5 Mio. $ Verkaufen
352.763
-17.929
-5 % -1,64 Mio. $ 0,05 % 283
2026
Q1 		34,8 Mio. $ Kaufen
370.692
+40.237
+12 % +3,95 Mio. $ 0,06 % 251
2025
Q4 		33 Mio. $ Kaufen
330.455
+42.842
+15 % +4,06 Mio. $ 0,06 % 234
2025
Q3 		27,5 Mio. $ Verkaufen
287.613
-3.407
-1 % -323.387 $ 0,06 % 256
2025
Q2 		26,6 Mio. $ Kaufen
291.020
+8.290
+3 % +694.147 $ 0,06 % 257
2025
Q1 		22,1 Mio. $ Kaufen
282.730
+16.388
+6 % +1,29 Mio. $ 0,06 % 270
2024
Q4 		19,7 Mio. $ Kaufen
266.342
+34.451
+15 % +2,58 Mio. $ 0,06 % 240
2024
Q3 		15 Mio. $ Verkaufen
231.891
-4.720
-2 % -310.056 $ 0,04 % 293
2024
Q2 		17,4 Mio. $ Verkaufen
236.611
-490
-0,2 % -36.197 $ 0,06 % 247
2024
Q1 		17,2 Mio. $ Verkaufen
237.101
-32.693
-12 % -2,15 Mio. $ 0,06 % 245
2023
Q4 		18,6 Mio. $ Kaufen
269.794
+27.283
+11 % +1,58 Mio. $ 0,06 % 248
2023
Q3 		13,3 Mio. $ Kaufen
242.511
+49.627
+26 % +3 Mio. $ 0,05 % 283
2023
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
192.884
+10.889
+6 % +570.332 $ 0,04 % 316
2023
Q1 		9,5 Mio. $ Verkaufen
181.995
-112.720
-38 % -8,25 Mio. $ 0,04 % 304
2022
Q4 		24,5 Mio. $ Kaufen
294.715
+4.826
+2 % +374.550 $ 0,12 % 160
2022
Q3 		20,8 Mio. $ Kaufen
289.889
+146.161
+102 % +10,1 Mio. $ 0,12 % 155
2022
Q2 		9,08 Mio. $ Kaufen
143.728
+5.518
+4 % +380.546 $ 0,06 % 267
2022
Q1 		11,7 Mio. $ Kaufen
138.210
+13.285
+11 % +1,17 Mio. $ 0,08 % 219
2021
Q4 		10,5 Mio. $ Verkaufen
124.925
-2.608
-2 % -210.964 $ 0,07 % 225
2021
Q3 		9,29 Mio. $ Kaufen
127.533
+6.405
+5 % +457.430 $ 0,08 % 221
2021
Q2 		8,82 Mio. $ Verkaufen
121.128
-4.366
-3 % -308.971 $ 0,08 % 210
2021
Q1 		8,18 Mio. $ Verkaufen
125.494
-11.607
-8 % -703.795 $ 0,09 % 209
2020
Q4 		7,27 Mio. $ Verkaufen
137.101
-2.407
-2 % -108.969 $ 0,1 % 197
2020
Q3 		5,26 Mio. $ Verkaufen
139.508
-34.158
-20 % -1,19 Mio. $ 0,09 % 211
2020
Q2 		5,73 Mio. $ Verkaufen
173.666
-10.983
-6 % -393.397 $ 0,09 % 207
2020
Q1 		6,09 Mio. $ Kaufen
184.649
+6.861
+4 % +287.932 $ 0,13 % 167
2019
Q4 		8,58 Mio. $ Kaufen
177.788
+37.913
+27 % +1,67 Mio. $ 0,14 % 161
2019
Q3 		5,85 Mio. $ Verkaufen
139.875
-2.183
-2 % -88.105 $ 0,21 % 112
2019
Q2 		5,71 Mio. $ Kaufen
142.058
+42.502
+43 % +1,85 Mio. $ 0,21 % 105
2019
Q1 		4,26 Mio. $ Kaufen
99.556
+18.763
+23 % +847.110 $ 0,17 % 116
2018
Q4 		3,36 Mio. $ Kaufen
80.793
+54.012
+202 % +2,44 Mio. $ 0,18 % 103
2018
Q3 		1,32 Mio. $ Kaufen
26.781
+20.412
+320 % +1,04 Mio. $ 0,06 % 195
2018
Q2 		325.000 $ Verkaufen
6.369
-259
-4 % -14.346 $ 0,02 % 290
2018
Q1 		334.000 $ Kaufen
6.628
+316
+5 % +16.935 $ 0,02 % 264
2017
Q4 		324.000 $ Kaufen
+6.312
Neu +296.526 $ 0,02 % 269

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von CAPTRUST Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CAPTRUST Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 1,64 Mio. $ und hielt danach 352.763 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #283.

CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 34,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 352.763 Aktien von Charles Schwab im Wert von 32,5 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors verkaufte 17.929 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
  • Charles Schwab machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von CAPTRUST Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 283.
  • CAPTRUST Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von CAPTRUST Financial Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 34,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .