Capital & Planning LLCs First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital & Planning LLC Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-150	Geschlossen	-7.620 $	–	79
2026 Q1	7.620 $	Kaufen	+150	Neu	+7.331 $	﹤0,01 %	105
2025 Q1	–	Verkaufen	-286	Geschlossen	-11.514 $	–	83
2024 Q4	11.514 $	Kaufen	+286	Neu	+12.003 $	0,01 %	89

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Capital & Planning LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital & Planning LLC hat die Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 150 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7.620 $.

Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in FDL und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 11.514 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Capital & Planning LLC meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Capital & Planning LLC verkaufte 150 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.620 $.
Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Capital & Planning LLC in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q4 2024 mit 11.514 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .