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CPA
Capital Performance Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+94,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
348
Neu
36
Aufgestockt
200
Reduziert
81
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+973.403 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+935.153 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+714.959 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,68 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
| 218.776 $ | 0,01 % |
+2.010
| Neu | +230.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 218.387 $ | 0,01 % |
+2.137
| Neu | +231.538 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 217.471 $ | 0,01 % |
4.678
-129
| -3 % | -6.670 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 217.187 $ | 0,01 % |
+3.103
| Neu | +211.223 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
| 214.595 $ | 0,01 % |
+1.274
| Neu | +212.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Nu Holdings
NU
64 Mrd. $
| 213.321 $ | 0,01 % |
16.850
+59
| +0,4 % | +836 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
307
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,9 Mrd. $
| 213.159 $ | 0,01 % |
+9.671
| Neu | +229.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
308
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 212.846 $ | 0,01 % |
39.416
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
309
AngloGold Ashanti
AU
43,7 Mrd. $
| 212.842 $ | 0,01 % |
2.265
-371
| -14 % | -35.241 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
310
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 210.177 $ | 0,01 % |
+3.035
| Neu | +208.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 209.692 $ | 0,01 % |
+9.089
| Neu | +204.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
312
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 209.333 $ | 0,01 % |
2.523
+3
| +0,1 % | +252 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 208.884 $ | 0,01 % |
5.318
+89
| +2 % | +3.603 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
314
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
| 207.404 $ | 0,01 % |
+8.837
| Neu | +218.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 204.905 $ | 0,01 % |
+194
| Neu | +211.875 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 201.749 $ | 0,01 % |
+567
| Neu | +202.029 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 198.886 $ | 0,01 % |
13.033
+2.066
| +19 % | +35.328 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
318
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 137.783 $ | 0,01 % |
+12.469
| Neu | +132.347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 126.104 $ | 0,01 % |
+10.294
| Neu | +165.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Hafnia
HAFN
5,13 Mrd. $
| 121.099 $ | 0,01 % |
12.183
-142
| -1 % | -1.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
321
Amprius Technologies
AMPX
1,16 Mrd. $
| 120.187 $ | 0,01 % |
12.416
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
322
Asana
ASAN
2,22 Mrd. $
| 118.138 $ | 0,01 % |
14.014
+364
| +3 % | +3.154 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
323
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 114.632 $ | 0,01 % |
+11.097
| Neu | +122.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
Health Catalyst
HCAT
115 Mio. $
| 93.161 $ | 0,01 % |
53.850
+35.484
| +193 % | +67.746 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 87.319 $ | 0,01 % |
45.010
+10
| +0 % | +22 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von Capital Performance Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Performance Advisors 348 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Capital Performance Advisors investierte 94,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Performance Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 8.660 Aktien im Wert von 871.860 $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Performance Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Capital Performance Advisors hat seine Position in Alibaba im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Performance Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Capital Performance Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Performance Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Performance Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .