Capasso Planning Partnerss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capasso Planning Partners Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	50.920 -1.114	-2 %	-33.619 $	0,79 %	22
2026 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	52.034 -4.652	-8 %	-131.828 $	0,78 %	22
2025 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	56.686 -10.508	-16 %	-281.158 $	0,84 %	21
2025 Q3	1,77 Mio. $	Verkaufen	67.194 -9.540	-12 %	-242.219 $	1,08 %	20
2025 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	76.734 -32.679	-30 %	-760.362 $	1,07 %	20
2025 Q1	2,58 Mio. $	Verkaufen	109.413 -22.636	-17 %	-547.196 $	1,08 %	21
2024 Q4	3,13 Mio. $	Verkaufen	132.049 -56.567	-30 %	-1,37 Mio. $	1,25 %	15
2024 Q3	4,51 Mio. $	Verkaufen	188.616 -41.949	-18 %	-965.058 $	1,33 %	13
2024 Q2	5,15 Mio. $	Kaufen	230.565 +220.254	+2.136 %	+4,86 Mio. $	1,67 %	12
2024 Q1	231.619 $	Kaufen	+10.311	Neu	+219.202 $	0,1 %	101

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Capasso Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Capasso Planning Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 33.619 $ und hielt danach 50.920 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 5,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 842 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 50.920 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Capasso Planning Partners verkaufte 1.114 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 33.619 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q2 2026 0,79 % des Portfolios von Capasso Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 22.
Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Capasso Planning Partners in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF erreichte im Q2 2024 mit 5,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 842 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .