Calton & Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Calton & Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	504.971 $	Verkaufen	1.666 -185	-10 %	-53.018 $	0,07 %	231
2026 Q1	484.775 $	Verkaufen	1.851 -186	-9 %	-50.335 $	0,07 %	245
2025 Q4	525.470 $	Verkaufen	2.037 -315	-13 %	-80.699 $	0,08 %	243
2025 Q3	598.010 $	Kaufen	2.352 +202	+9 %	+50.097 $	0,09 %	201
2025 Q2	509.541 $	Verkaufen	2.150 -286	-12 %	-63.804 $	0,09 %	200
2025 Q1	540.269 $	Kaufen	+2.436	Neu	+581.748 $	0,12 %	160
2024 Q4	–	Verkaufen	-921	Geschlossen	-218.613 $	–	281
2024 Q3	218.613 $	Kaufen	+921	Neu	+209.273 $	0,08 %	206
2018 Q1	–	Verkaufen	-84	Geschlossen	-12.000 $	–	1222
2017 Q4	12.000 $	Kaufen	+84	Neu	+12.150 $	﹤0,01 %	1026

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Calton & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Calton & Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 53.018 $ und hielt danach 1.666 Aktien im Wert von 504.971 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #231.

Calton & Associates meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 598.010 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Calton & Associates 1.666 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 504.971 $.
Calton & Associates verkaufte 185 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 53.018 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Calton & Associates aus und war dessen Position auf Rang 231.
Calton & Associates meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Calton & Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 598.010 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.495 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Calton & Associates für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .