Calton & Associatess iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Calton & Associates Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-4.935	Geschlossen	-219.000 $	–	285
2022 Q3	219.000 $	Verkaufen	4.935 -5.396	-52 %	-251.734 $	0,13 %	183
2022 Q2	483.000 $	Verkaufen	10.331 -18.945	-65 %	-900.187 $	0,27 %	98
2022 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	29.276 -35.958	-55 %	-1,83 Mio. $	0,43 %	55
2021 Q4	3,45 Mio. $	Verkaufen	65.234 -306.526	-82 %	-16,3 Mio. $	0,92 %	21
2021 Q3	19,8 Mio. $	Verkaufen	371.760 -174.475	-32 %	-9,37 Mio. $	4,33 %	1
2021 Q2	29,2 Mio. $	Kaufen	546.235 +33.434	+7 %	+1,78 Mio. $	5,55 %	2
2021 Q1	27 Mio. $	Kaufen	512.801 +48.144	+10 %	+2,58 Mio. $	5,27 %	2
2020 Q4	25,4 Mio. $	Kaufen	464.657 +126.422	+37 %	+6,87 Mio. $	4,53 %	3
2020 Q3	18,4 Mio. $	Kaufen	338.235 +141.451	+72 %	+7,73 Mio. $	3,78 %	4
2020 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	196.784 +22.029	+13 %	+1,18 Mio. $	2,33 %	11
2020 Q1	9,18 Mio. $	Kaufen	+174.755	Neu	+9,18 Mio. $	2,27 %	10

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Calton & Associates: Q4 2022 im Rückblick

Calton & Associates hat die Position in iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 4.935 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 219.000 $.

Calton & Associates meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IUSB und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 527 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Calton & Associates meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Calton & Associates verkaufte 4.935 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 219.000 $.
Calton & Associates meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Calton & Associates in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q2 2021 mit 29,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 527 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Calton & Associates für Q4 2022 am 18. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .