Caldwell Trusts Zions Bancorporation ZION Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu ZION Fondsaktivität für ZION

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-113	Geschlossen	-3.382 $	–	791
2023 Q1	3.382 $	Halten	113	–	–	﹤0,01 %	687
2022 Q4	5.555 $	Halten	113	–	–	﹤0,01 %	651
2022 Q3	5.747 $	Halten	113	–	–	﹤0,01 %	645
2022 Q2	5.752 $	Kaufen	+113	Neu	+6.422 $	﹤0,01 %	667
2020 Q4	–	Verkaufen	-3.104	Geschlossen	-90.699 $	–	734
2020 Q3	90.699 $	Halten	3.104	–	–	0,01 %	334
2020 Q2	105.536 $	Halten	3.104	–	–	0,02 %	326
2020 Q1	83.063 $	Halten	3.104	–	–	0,02 %	348
2019 Q4	161.160 $	Kaufen	+3.104	Neu	+150.675 $	0,02 %	303

Weitere Fonds mit ZION im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSV Asset Management Chicago, Illinois 55,1 Mrd. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZION-Position von Caldwell Trust: Q2 2023 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in Zions Bancorporation (ZION) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 113 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.382 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ZION und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 161.160 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZION.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Zions Bancorporation mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 113 Aktien von Zions Bancorporation im Q2 2023 im geschätzten Wert von 3.382 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Zions Bancorporation und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Zions Bancorporation erreichte im Q4 2019 mit 161.160 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Zions Bancorporation.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2023 am 1. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .