Caldwell Trust
XLF-Symbol

Caldwell Trusts State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu XLF Fondsaktivität für XLF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		657.674 $ Verkaufen
12.316
-262
-2 % -14.853 $ 0,05 % 203
2026
Q2 		674.307 $ Verkaufen
12.578
-215
-2 % -11.174 $ 0,05 % 205
2026
Q1 		631.590 $ Verkaufen
12.793
-221
-2 % -11.516 $ 0,06 % 203
2025
Q4 		712.777 $ Verkaufen
13.014
-150
-1 % -7.993 $ 0,06 % 197
2025
Q3 		709.145 $ Kaufen
13.164
+610
+5 % +32.321 $ 0,07 % 193
2025
Q2 		657.453 $ Halten
12.554
– – 0,07 % 194
2025
Q1 		625.315 $ Verkaufen
12.554
-8.629
-41 % -432.824 $ 0,07 % 199
2024
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
21.183
+582
+3 % +28.141 $ 0,11 % 159
2024
Q3 		933.637 $ Verkaufen
20.601
-815
-4 % -35.563 $ 0,1 % 169
2024
Q2 		880.412 $ Kaufen
21.416
+60
+0,3 % +2.469 $ 0,1 % 161
2024
Q1 		899.515 $ Halten
21.356
– – 0,1 % 160
2023
Q4 		802.986 $ Verkaufen
21.356
-772
-3 % -26.726 $ 0,1 % 162
2023
Q3 		733.986 $ Verkaufen
22.128
-131
-0,6 % -4.514 $ 0,1 % 160
2023
Q2 		750.351 $ Verkaufen
22.259
-242
-1 % -7.898 $ 0,1 % 164
2023
Q1 		723.407 $ Kaufen
22.501
+790
+4 % +27.453 $ 0,1 % 168
2022
Q4 		742.516 $ Kaufen
21.711
+1.032
+5 % +34.906 $ 0,11 % 161
2022
Q3 		627.814 $ Halten
20.679
– – 0,09 % 168
2022
Q2 		650.355 $ Verkaufen
20.679
-135
-0,6 % -4.666 $ 0,09 % 169
2022
Q1 		797.592 $ Halten
20.814
– – 0,1 % 161
2021
Q4 		812.787 $ Kaufen
20.814
+125
+0,6 % +4.913 $ 0,09 % 162
2021
Q3 		776.458 $ Halten
20.689
– – 0,1 % 154
2021
Q2 		759.079 $ Verkaufen
20.689
-4.532
-18 % -165.786 $ 0,1 % 155
2021
Q1 		858.775 $ Kaufen
25.221
+6.061
+32 % +194.682 $ 0,12 % 143
2020
Q4 		564.837 $ Verkaufen
19.160
-1.085
-5 % -29.027 $ 0,09 % 160
2020
Q3 		487.297 $ Verkaufen
20.245
-10.453
-34 % -254.225 $ 0,08 % 171
2020
Q2 		710.352 $ Kaufen
30.698
+5.550
+22 % +126.028 $ 0,12 % 132
2020
Q1 		523.581 $ Verkaufen
25.148
-194
-0,8 % -5.341 $ 0,1 % 151
2019
Q4 		780.027 $ Kaufen
+25.342
Neu +743.775 $ 0,12 % 139

Weitere Fonds mit XLF im Portfolio

BSN Capital Partners
BSN Capital Partners London, United Kingdom 2,5 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Safra Asset Management
J. Safra Asset Management New York 2,3 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel 15,5 Mrd. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGF Management
AGF Management Toronto, Ontario, Canada 24,5 Mrd. $ AUM 50,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petredis Investment Advisors
Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,93 Mrd. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLF-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 14.853 $ und hielt danach 12.316 Aktien im Wert von 657.674 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in XLF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.050 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLF.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 12.316 Aktien von State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Wert von 657.674 $.
  • Caldwell Trust verkaufte 262 Aktien von State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.853 $.
  • State Street Financial Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 203.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in State Street Financial Select Sector SPDR ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.050 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Financial Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .