Caldwell Trusts W.R. Berkley WRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu WRB Fondsaktivität für WRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,19 Mio. $	Verkaufen	45.219 -2.057	-4 %	-137.836 $	0,26 %	83
2026 Q1	3,13 Mio. $	Halten	47.276	–	–	0,28 %	76
2025 Q4	3,31 Mio. $	Halten	47.276	–	–	0,29 %	73
2025 Q3	3,62 Mio. $	Kaufen	47.276 +4.115	+10 %	+292.973 $	0,34 %	69
2025 Q2	3,17 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,32 %	72
2025 Q1	3,07 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,33 %	71
2024 Q4	2,53 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,26 %	82
2024 Q3	2,45 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,26 %	82
2024 Q2	2,26 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,25 %	87
2024 Q1	2,54 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,3 %	76
2023 Q4	2,03 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,26 %	89
2023 Q3	1,83 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,25 %	89
2023 Q2	1,71 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,22 %	98
2023 Q1	1,79 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,25 %	97
2022 Q4	2,09 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,3 %	81
2022 Q3	1,86 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,28 %	80
2022 Q2	1,96 Mio. $	Halten	43.161	–	–	0,27 %	81
2022 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	43.161 +2.609	+6 %	+104.048 $	0,23 %	97
2021 Q4	1,48 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,17 %	109
2021 Q3	1,32 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,17 %	109
2021 Q2	1,34 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,18 %	103
2021 Q1	1,36 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,19 %	104
2020 Q4	1,2 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,18 %	110
2020 Q3	1,1 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,18 %	108
2020 Q2	1,03 Mio. $	Halten	40.552	–	–	0,17 %	109
2020 Q1	940.260 $	Halten	40.552	–	–	0,18 %	105
2019 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+40.552	Neu	+1,25 Mio. $	0,19 %	109

Weitere Fonds mit WRB im Portfolio

Mitsui Sumitomo Insurance Tokyo, Japan 4,15 Mrd. $ AUM

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WRB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an W.R. Berkley (WRB) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 137.836 $ und hielt danach 45.219 Aktien im Wert von 3,19 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WRB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 954 von Wall St. Rank erfasste Fonds WRB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 45.219 Aktien von W.R. Berkley im Wert von 3,19 Mio. $.
Caldwell Trust verkaufte 2.057 Aktien von W.R. Berkley im Q2 2026 im geschätzten Wert von 137.836 $.
W.R. Berkley machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 83.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in W.R. Berkley und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in W.R. Berkley erreichte im Q3 2025 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 954 von Wall St. Rank erfasste Fonds W.R. Berkley.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .