Caldwell Trust
VYM-Symbol

Caldwell Trusts Vanguard High Dividend Yield ETF VYM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VYM Fondsaktivität für VYM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		673.102 $ Verkaufen
4.337
-5
-0,1 % -811 $ 0,05 % 198
2026
Q2 		686.166 $ Verkaufen
4.342
-350
-7 % -54.700 $ 0,06 % 203
2026
Q1 		694.885 $ Verkaufen
4.692
-805
-15 % -121.033 $ 0,06 % 194
2025
Q4 		788.929 $ Verkaufen
5.497
-332
-6 % -47.219 $ 0,07 % 183
2025
Q3 		821.598 $ Halten
5.829
– – 0,08 % 180
2025
Q2 		777.064 $ Halten
5.829
– – 0,08 % 179
2025
Q1 		751.708 $ Kaufen
5.829
+103
+2 % +13.484 $ 0,08 % 181
2024
Q4 		730.580 $ Verkaufen
5.726
-150
-3 % -19.559 $ 0,08 % 185
2024
Q3 		753.303 $ Kaufen
5.876
+80
+1 % +9.876 $ 0,08 % 183
2024
Q2 		687.406 $ Verkaufen
5.796
-36
-0,6 % -4.269 $ 0,08 % 180
2024
Q1 		705.614 $ Verkaufen
5.832
-245
-4 % -28.070 $ 0,08 % 178
2023
Q4 		678.376 $ Kaufen
6.077
+157
+3 % +16.497 $ 0,09 % 176
2023
Q3 		611.654 $ Kaufen
5.920
+875
+17 % +93.883 $ 0,08 % 178
2023
Q2 		535.123 $ Verkaufen
5.045
-1.276
-20 % -133.838 $ 0,07 % 194
2023
Q1 		666.866 $ Kaufen
6.321
+549
+10 % +59.047 $ 0,09 % 173
2022
Q4 		624.588 $ Verkaufen
5.772
-39
-0,7 % -4.150 $ 0,09 % 176
2022
Q3 		551.348 $ Kaufen
5.811
+280
+5 % +29.118 $ 0,08 % 182
2022
Q2 		562.503 $ Verkaufen
5.531
-182
-3 % -19.723 $ 0,08 % 178
2022
Q1 		641.284 $ Kaufen
5.713
+210
+4 % +23.422 $ 0,08 % 180
2021
Q4 		616.941 $ Verkaufen
5.503
-115
-2 % -12.512 $ 0,07 % 189
2021
Q3 		580.620 $ Kaufen
5.618
+150
+3 % +15.857 $ 0,07 % 187
2021
Q2 		572.882 $ Verkaufen
5.468
-110
-2 % -11.550 $ 0,08 % 178
2021
Q1 		563.880 $ Halten
5.578
– – 0,08 % 172
2020
Q4 		510.443 $ Verkaufen
5.578
-684
-11 % -59.419 $ 0,08 % 174
2020
Q3 		506.784 $ Verkaufen
6.262
-2.900
-32 % -237.523 $ 0,08 % 163
2020
Q2 		721.782 $ Verkaufen
9.162
-1.565
-15 % -121.668 $ 0,12 % 131
2020
Q1 		758.935 $ Verkaufen
10.727
-3.828
-26 % -328.886 $ 0,14 % 124
2019
Q4 		1,36 Mio. $ Kaufen
+14.555
Neu +1,32 Mio. $ 0,21 % 101

Weitere Fonds mit VYM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,5 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VYM-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) im Q3 2026 um 0,12 %, verkaufte schätzungsweise 811 $ und hielt danach 4.337 Aktien im Wert von 673.102 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #198.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VYM und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.391 von Wall St. Rank erfasste Fonds VYM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 4.337 Aktien von Vanguard High Dividend Yield ETF im Wert von 673.102 $.
  • Caldwell Trust verkaufte 5 Aktien von Vanguard High Dividend Yield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 811 $.
  • Vanguard High Dividend Yield ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 198.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Vanguard High Dividend Yield ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.391 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard High Dividend Yield ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .