Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,7 Mio. $	Verkaufen	7.863 -499	-6 %	-110.899 $	0,13 %	127
2026 Q2	1,82 Mio. $	Kaufen	8.362 +16	+0,2 %	+3.341 $	0,15 %	123
2026 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	8.346 -398	-5 %	-79.690 $	0,15 %	128
2025 Q4	1,67 Mio. $	Halten	8.744	–	–	0,15 %	124
2025 Q3	1,63 Mio. $	Halten	8.744	–	–	0,15 %	124
2025 Q2	1,55 Mio. $	Halten	8.744	–	–	0,15 %	130
2025 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	8.744 +100	+1 %	+17.439 $	0,16 %	123
2024 Q4	1,46 Mio. $	Kaufen	8.644 +5.830	+207 %	+1,02 Mio. $	0,15 %	125
2024 Q3	491.240 $	Halten	2.814	–	–	0,05 %	225
2024 Q2	451.394 $	Verkaufen	2.814 -31	-1 %	-4.955 $	0,05 %	222
2024 Q1	463.337 $	Verkaufen	2.845 -380	-12 %	-58.581 $	0,05 %	229
2023 Q4	482.138 $	Verkaufen	3.225 -109	-3 %	-15.335 $	0,06 %	210
2023 Q3	459.859 $	Kaufen	3.334 +195	+6 %	+27.939 $	0,06 %	209
2023 Q2	446.052 $	Kaufen	3.139 +45	+1 %	+6.250 $	0,06 %	213
2023 Q1	427.312 $	Kaufen	3.094 +950	+44 %	+133.308 $	0,06 %	209
2022 Q4	300.953 $	Halten	2.144	–	–	0,04 %	239
2022 Q3	264.741 $	Halten	2.144	–	–	0,04 %	245
2022 Q2	282.751 $	Kaufen	2.144 +265	+14 %	+37.380 $	0,04 %	238
2022 Q1	277.679 $	Kaufen	1.879 +16	+0,9 %	+2.335 $	0,03 %	249
2021 Q4	274.066 $	Halten	1.863	–	–	0,03 %	248
2021 Q3	252.194 $	Halten	1.863	–	–	0,03 %	251
2021 Q2	256.088 $	Kaufen	1.863 +570	+44 %	+78.319 $	0,03 %	250
2021 Q1	169.978 $	Kaufen	1.293 +437	+51 %	+54.787 $	0,02 %	293
2020 Q4	101.830 $	Halten	856	–	–	0,02 %	335
2020 Q3	89.461 $	Kaufen	+856	Neu	+89.704 $	0,01 %	336

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 110.899 $ und hielt danach 7.863 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #127.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.110 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 7.863 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 1,7 Mio. $.
Caldwell Trust verkaufte 499 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 110.899 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 127.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.110 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .