Caldwell Trusts Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	583.096 $	Verkaufen	12.312 -1.170	-9 %	-57.693 $	0,05 %	216
2026 Q2	681.920 $	Kaufen	13.482 +1.000	+8 %	+50.250 $	0,06 %	204
2026 Q1	622.727 $	Kaufen	12.482 +197	+2 %	+9.947 $	0,06 %	206
2025 Q4	617.813 $	Kaufen	12.285 +596	+5 %	+29.990 $	0,05 %	209
2025 Q3	585.268 $	Verkaufen	11.689 -255	-2 %	-12.533 $	0,05 %	212
2025 Q2	585.614 $	Verkaufen	11.944 -1.310	-10 %	-63.994 $	0,06 %	206
2025 Q1	657.663 $	Kaufen	13.254 +2.207	+20 %	+110.414 $	0,07 %	195
2024 Q4	553.786 $	Halten	11.047	–	–	0,06 %	208
2024 Q3	564.723 $	Kaufen	11.047 +7.700	+230 %	+390.223 $	0,06 %	217
2024 Q2	167.718 $	Halten	3.347	–	–	0,02 %	323
2024 Q1	169.358 $	Halten	3.347	–	–	0,02 %	325
2023 Q4	170.864 $	Verkaufen	3.347 -1.357	-29 %	-66.540 $	0,02 %	314
2023 Q3	226.262 $	Halten	4.704	–	–	0,03 %	274
2023 Q2	236.235 $	Kaufen	4.704 +2.847	+153 %	+143.045 $	0,03 %	273
2023 Q1	94.076 $	Halten	1.857	–	–	0,01 %	352
2022 Q4	91.903 $	Halten	1.857	–	–	0,01 %	352
2022 Q3	89.396 $	Halten	1.857	–	–	0,01 %	357
2022 Q2	92.701 $	Kaufen	1.857 +1.357	+271 %	+68.021 $	0,01 %	365
2022 Q1	25.775 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	539
2021 Q4	27.455 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	533
2021 Q3	27.385 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	524
2021 Q2	27.650 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	527
2021 Q1	27.320 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	516
2020 Q4	27.595 $	Verkaufen	500 -500	-50 %	-27.295 $	﹤0,01 %	498
2020 Q3	54.440 $	Verkaufen	1.000 -1.000	-50 %	-54.578 $	0,01 %	395
2020 Q2	108.280 $	Halten	2.000	–	–	0,02 %	321
2020 Q1	105.800 $	Halten	2.000	–	–	0,02 %	312
2019 Q4	107.080 $	Kaufen	+2.000	Neu	+107.033 $	0,02 %	348

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 16,6 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 57.693 $ und hielt danach 12.312 Aktien im Wert von 583.096 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #216.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 681.920 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.278 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 12.312 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 583.096 $.
Caldwell Trust verkaufte 1.170 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 57.693 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 216.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q2 2026 mit 681.920 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.278 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .