Caldwell Trusts Vanguard Industrials ETF VIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VIS Fondsaktivität für VIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	85.410 $	Kaufen	237 +101	+74 %	+34.229 $	0,01 %	431
2026 Q1	42.462 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	510
2025 Q4	40.580 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	506
2025 Q3	40.295 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	500
2025 Q2	38.090 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	493
2025 Q1	33.667 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	499
2024 Q4	34.597 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	489
2024 Q3	35.370 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	490
2024 Q2	31.990 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	495
2024 Q1	33.204 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	503
2023 Q4	29.978 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	504
2023 Q3	26.517 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	508
2023 Q2	27.952 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	523
2023 Q1	25.909 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	516
2022 Q4	24.839 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	508
2022 Q3	21.425 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	524
2022 Q2	22.214 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	530
2022 Q1	26.448 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	535
2021 Q4	27.603 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	532
2021 Q3	25.553 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	530
2021 Q2	26.717 $	Halten	136	–	–	﹤0,01 %	531
2021 Q1	25.741 $	Kaufen	136 +28	+26 %	+4.985 $	﹤0,01 %	524
2020 Q4	18.359 $	Halten	108	–	–	﹤0,01 %	555
2020 Q3	15.635 $	Verkaufen	108 -27	-20 %	-3.808 $	﹤0,01 %	558
2020 Q2	17.539 $	Halten	135	–	–	﹤0,01 %	565
2020 Q1	14.892 $	Halten	135	–	–	﹤0,01 %	587
2019 Q4	20.774 $	Kaufen	+135	Neu	+20.309 $	﹤0,01 %	585

Weitere Fonds mit VIS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Main Management San Francisco, California 1,49 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Industrials ETF (VIS) im Q2 2026 um 74 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.229 $ und erhöhte die Position damit auf 237 Aktien im Wert von 85.410 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #431.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VIS und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 237 Aktien von Vanguard Industrials ETF im Wert von 85.410 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 101 Aktien von Vanguard Industrials ETF im geschätzten Wert von 34.229 $.
Vanguard Industrials ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 431.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Industrials ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 626 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Industrials ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .