Caldwell Trusts Vanguard Information Technology ETF VGT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VGT Fondsaktivität für VGT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	686.158 $	Verkaufen	5.460 -600	-10 %	-71.295 $	0,05 %	196
2026 Q2	724.291 $	Kaufen	6.060 +60	+1 %	+6.570 $	0,06 %	196
2026 Q1	523.290 $	Halten	6.000	–	–	0,05 %	228
2025 Q4	565.335 $	Halten	6.000	–	–	0,05 %	220
2025 Q3	559.973 $	Kaufen	6.000 +1.200	+25 %	+104.853 $	0,05 %	217
2025 Q2	397.968 $	Halten	4.800	–	–	0,04 %	239
2025 Q1	325.428 $	Halten	4.800	–	–	0,03 %	255
2024 Q4	373.080 $	Verkaufen	4.800 -2.912	-38 %	-223.668 $	0,04 %	241
2024 Q3	565.405 $	Kaufen	7.712 +2.912	+61 %	+206.942 $	0,06 %	216
2024 Q2	345.954 $	Halten	4.800	–	–	0,04 %	250
2024 Q1	314.604 $	Halten	4.800	–	–	0,04 %	253
2023 Q4	290.400 $	Halten	4.800	–	–	0,04 %	254
2023 Q3	248.940 $	Halten	4.800	–	–	0,03 %	263
2023 Q2	265.296 $	Halten	4.800	–	–	0,03 %	258
2023 Q1	231.282 $	Verkaufen	4.800 -40	-0,8 %	-1.768 $	0,03 %	266
2022 Q4	193.243 $	Halten	4.840	–	–	0,03 %	283
2022 Q3	185.959 $	Verkaufen	4.840 -880	-15 %	-38.699 $	0,03 %	274
2022 Q2	233.483 $	Halten	5.720	–	–	0,03 %	256
2022 Q1	297.783 $	Halten	5.720	–	–	0,04 %	242
2021 Q4	327.592 $	Halten	5.720	–	–	0,04 %	236
2021 Q3	286.922 $	Halten	5.720	–	–	0,04 %	241
2021 Q2	285.121 $	Verkaufen	5.720 -760	-12 %	-35.845 $	0,04 %	241
2021 Q1	290.377 $	Verkaufen	6.480 -360	-5 %	-16.192 $	0,04 %	225
2020 Q4	302.490 $	Halten	6.840	–	–	0,05 %	213
2020 Q3	266.290 $	Kaufen	6.840 +960	+16 %	+36.136 $	0,04 %	215
2020 Q2	204.852 $	Halten	5.880	–	–	0,03 %	239
2020 Q1	155.747 $	Halten	5.880	–	–	0,03 %	264
2019 Q4	179.965 $	Kaufen	+5.880	Neu	+168.310 $	0,03 %	281

Weitere Fonds mit VGT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel 21,3 Mrd. $ AUM 44,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TGY2IT

Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust Fort Myers, Florida 530 Mio. $ AUM 95,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Russell Investments Group London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VGT-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Information Technology ETF (VGT) im Q3 2026 um 9,9 %, verkaufte schätzungsweise 71.295 $ und hielt danach 5.460 Aktien im Wert von 686.158 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #196.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VGT und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 724.291 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.532 von Wall St. Rank erfasste Fonds VGT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 5.460 Aktien von Vanguard Information Technology ETF im Wert von 686.158 $.
Caldwell Trust verkaufte 600 Aktien von Vanguard Information Technology ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 71.295 $.
Vanguard Information Technology ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 196.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Information Technology ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Vanguard Information Technology ETF erreichte im Q2 2026 mit 724.291 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.532 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Information Technology ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .