Caldwell Trusts iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10.753 $	Verkaufen	101 -100	-50 %	-10.644 $	﹤0,01 %	673
2026 Q1	21.407 $	Halten	201	–	–	﹤0,01 %	590
2025 Q4	21.447 $	Kaufen	+201	Neu	+21.419 $	﹤0,01 %	574
2023 Q4	–	Verkaufen	-390	Geschlossen	-40.115 $	–	726
2023 Q3	40.115 $	Halten	390	–	–	0,01 %	471
2023 Q2	40.576 $	Verkaufen	390 -830	-68 %	-86.390 $	0,01 %	477
2023 Q1	127.710 $	Kaufen	+1.220	Neu	+127.363 $	0,02 %	333

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 10.644 $ und hielt danach 101 Aktien im Wert von 10.753 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #673.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 127.710 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 101 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 10.753 $.
Caldwell Trust verkaufte 100 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.644 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 673.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 127.710 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .