Caldwell Trusts State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SPIB Fondsaktivität für SPIB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	204.407 $	Kaufen	6.109 +165	+3 %	+5.522 $	0,02 %	330
2026 Q1	199.362 $	Kaufen	+5.944	Neu	+200.858 $	0,02 %	330
2025 Q3	–	Verkaufen	-2.491	Geschlossen	-83.648 $	–	771
2025 Q2	83.648 $	Verkaufen	2.491 -1.598	-39 %	-52.906 $	0,01 %	395
2025 Q1	135.918 $	Verkaufen	4.089 -969	-19 %	-31.943 $	0,01 %	353
2024 Q4	165.700 $	Verkaufen	5.058 -1.282	-20 %	-42.435 $	0,02 %	334
2024 Q3	213.721 $	Halten	6.340	–	–	0,02 %	309
2024 Q2	206.430 $	Kaufen	+6.340	Neu	+205.361 $	0,02 %	303

Weitere Fonds mit SPIB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Family Investments Madison, Wisconsin 5,54 Mrd. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan 9,05 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska 1,12 Mrd. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPIB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) im Q2 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.522 $ und erhöhte die Position damit auf 6.109 Aktien im Wert von 204.407 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #330.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SPIB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 213.721 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPIB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 6.109 Aktien von State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Wert von 204.407 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 165 Aktien von State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 5.522 $.
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 330.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 213.721 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .