Caldwell Trust
SCHW-Symbol

Caldwell Trusts Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,54 Mio. $ Verkaufen
15.774
-2.166
-12 % -228.064 $ 0,12 % 139
2026
Q2 		1,66 Mio. $ Verkaufen
17.940
-2.408
-12 % -219.595 $ 0,13 % 130
2026
Q1 		1,91 Mio. $ Kaufen
20.348
+270
+1 % +26.480 $ 0,17 % 112
2025
Q4 		2,01 Mio. $ Kaufen
20.078
+72
+0,4 % +6.831 $ 0,18 % 102
2025
Q3 		1,91 Mio. $ Kaufen
20.006
+201
+1 % +19.079 $ 0,18 % 110
2025
Q2 		1,81 Mio. $ Kaufen
19.805
+513
+3 % +42.955 $ 0,18 % 111
2025
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
19.292
+966
+5 % +75.816 $ 0,16 % 124
2024
Q4 		1,36 Mio. $ Kaufen
18.326
+129
+0,7 % +9.653 $ 0,14 % 129
2024
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
18.197
-2.101
-10 % -138.014 $ 0,12 % 144
2024
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
20.298
+631
+3 % +46.613 $ 0,17 % 116
2024
Q1 		1,42 Mio. $ Kaufen
19.667
+4.541
+30 % +299.050 $ 0,17 % 117
2023
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
15.126
-1.872
-11 % -108.112 $ 0,13 % 133
2023
Q3 		933.190 $ Kaufen
16.998
+673
+4 % +40.674 $ 0,13 % 139
2023
Q2 		925.301 $ Kaufen
16.325
+527
+3 % +27.603 $ 0,12 % 148
2023
Q1 		827.499 $ Verkaufen
15.798
-342
-2 % -25.044 $ 0,11 % 152
2022
Q4 		1,34 Mio. $ Kaufen
16.140
+406
+3 % +31.510 $ 0,19 % 112
2022
Q3 		1,13 Mio. $ Kaufen
15.734
+309
+2 % +21.452 $ 0,17 % 116
2022
Q2 		974.552 $ Halten
15.425
– – 0,13 % 134
2022
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
15.425
+93
+0,6 % +8.181 $ 0,16 % 117
2021
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
15.332
+243
+2 % +19.657 $ 0,15 % 120
2021
Q3 		1,1 Mio. $ Kaufen
15.089
+72
+0,5 % +5.142 $ 0,14 % 127
2021
Q2 		1,09 Mio. $ Verkaufen
15.017
-2.775
-16 % -196.380 $ 0,14 % 127
2021
Q1 		1,16 Mio. $ Kaufen
17.792
+2.222
+14 % +134.732 $ 0,16 % 119
2020
Q4 		825.833 $ Verkaufen
15.570
-100
-0,6 % -4.527 $ 0,12 % 130
2020
Q3 		567.724 $ Verkaufen
15.670
-10.055
-39 % -349.837 $ 0,09 % 151
2020
Q2 		867.962 $ Verkaufen
25.725
-1.245
-5 % -44.594 $ 0,15 % 120
2020
Q1 		906.731 $ Kaufen
26.970
+791
+3 % +33.196 $ 0,17 % 108
2019
Q4 		1,25 Mio. $ Kaufen
+26.179
Neu +1,15 Mio. $ 0,19 % 110

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 228.064 $ und hielt danach 15.774 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 15.774 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 2.166 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 228.064 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 139.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 2,01 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.559 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .