Caldwell Trusts Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.235	Geschlossen	-77.800 $	–	836
2026 Q2	77.800 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	445
2026 Q1	68.168 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	456
2025 Q4	66.178 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	442
2025 Q3	65.061 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	436
2025 Q2	61.842 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	434
2025 Q1	59.406 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	437
2024 Q4	58.266 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	444
2024 Q3	59.876 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	443
2024 Q2	55.190 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	445
2024 Q1	56.605 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	445
2023 Q4	52.225 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	446
2023 Q3	48.023 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	444
2023 Q2	49.982 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	452
2023 Q1	48.857 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	442
2022 Q4	49.185 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	428
2022 Q3	43.590 $	Halten	2.235	–	–	0,01 %	449
2022 Q2	46.503 $	Kaufen	+2.235	Neu	+50.166 $	0,01 %	454

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.235 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 77.800 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHV und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 77.800 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 2.235 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 77.800 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 77.800 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .