Caldwell Trusts Cohen & Steers Quality Income Realty Fund RQI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu RQI Fondsaktivität für RQI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	260.837 $	Verkaufen	23.930 -7.367	-24 %	-89.403 $	0,02 %	302
2026 Q2	385.266 $	Verkaufen	31.297 -500	-2 %	-6.487 $	0,03 %	258
2026 Q1	383.154 $	Halten	31.797	–	–	0,03 %	253
2025 Q4	363.122 $	Verkaufen	31.797 -1.290	-4 %	-15.351 $	0,03 %	257
2025 Q3	412.595 $	Verkaufen	33.087 -3.533	-10 %	-43.889 $	0,04 %	241
2025 Q2	455.919 $	Verkaufen	36.620 -10.000	-21 %	-121.565 $	0,05 %	229
2025 Q1	585.547 $	Verkaufen	46.620 -8.221	-15 %	-104.463 $	0,06 %	202
2024 Q4	671.254 $	Verkaufen	54.841 -2.100	-4 %	-27.989 $	0,07 %	190
2024 Q3	806.854 $	Verkaufen	56.941 -1.413	-2 %	-18.285 $	0,08 %	178
2024 Q2	681.575 $	Verkaufen	58.354 -11.788	-17 %	-133.867 $	0,08 %	182
2024 Q1	847.315 $	Verkaufen	70.142 -5.286	-7 %	-62.803 $	0,1 %	167
2023 Q4	923.239 $	Verkaufen	75.428 -2.109	-3 %	-22.416 $	0,12 %	148
2023 Q3	784.674 $	Verkaufen	77.537 -14.523	-16 %	-165.738 $	0,11 %	153
2023 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	92.060 -33.361	-27 %	-379.235 $	0,14 %	132
2023 Q1	1,5 Mio. $	Verkaufen	125.421 -8.497	-6 %	-106.358 $	0,21 %	109
2022 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	133.918 -246	-0,2 %	-2.957 $	0,22 %	106
2022 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	134.164 -1.722	-1 %	-24.563 $	0,22 %	101
2022 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	135.886 +1.621	+1 %	+23.797 $	0,25 %	86
2022 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	134.265 +1.943	+1 %	+31.443 $	0,27 %	85
2021 Q4	2,41 Mio. $	Kaufen	132.322 +2.541	+2 %	+42.194 $	0,28 %	81
2021 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	129.781 +4.791	+4 %	+76.463 $	0,24 %	90
2021 Q2	1,96 Mio. $	Verkaufen	124.990 -829	-0,7 %	-12.546 $	0,26 %	87
2021 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	125.819 +9.898	+9 %	+127.798 $	0,24 %	91
2020 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	115.921 -7.025	-6 %	-82.008 $	0,22 %	97
2020 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	122.946 -40.228	-25 %	-445.618 $	0,22 %	97
2020 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	163.174 -7.658	-4 %	-77.334 $	0,3 %	80
2020 Q1	1,54 Mio. $	Kaufen	170.832 +12.649	+8 %	+160.283 $	0,29 %	80
2019 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	+158.183	Neu	+2,37 Mio. $	0,36 %	71

Weitere Fonds mit RQI im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lake Street Private Wealth Chicago, Illinois 908 Mio. $ AUM 20,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 318 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana 484 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RQI-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 89.403 $ und hielt danach 23.930 Aktien im Wert von 260.837 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #302.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in RQI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds RQI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 23.930 Aktien von Cohen & Steers Quality Income Realty Fund im Wert von 260.837 $.
Caldwell Trust verkaufte 7.367 Aktien von Cohen & Steers Quality Income Realty Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 89.403 $.
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 302.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Cohen & Steers Quality Income Realty Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Cohen & Steers Quality Income Realty Fund erreichte im Q4 2021 mit 2,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Quality Income Realty Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .