Caldwell Trust
PM-Symbol

Caldwell Trusts Philip Morris PM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PM Fondsaktivität für PM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,19 Mio. $ Verkaufen
23.186
-1.746
-7 % -302.811 $ 0,34 % 64
2026
Q1 		4,12 Mio. $ Verkaufen
24.932
-259
-1 % -45.006 $ 0,37 % 66
2025
Q4 		4,04 Mio. $ Verkaufen
25.191
-474
-2 % -73.436 $ 0,36 % 62
2025
Q3 		4,16 Mio. $ Kaufen
25.665
+204
+0,8 % +34.323 $ 0,39 % 62
2025
Q2 		4,64 Mio. $ Verkaufen
25.461
-1.642
-6 % -281.971 $ 0,46 % 52
2025
Q1 		4,3 Mio. $ Verkaufen
27.103
-1.302
-5 % -184.423 $ 0,46 % 53
2024
Q4 		3,42 Mio. $ Halten
28.405
– – 0,36 % 64
2024
Q3 		3,45 Mio. $ Verkaufen
28.405
-854
-3 % -99.225 $ 0,36 % 62
2024
Q2 		2,96 Mio. $ Verkaufen
29.259
-1.276
-4 % -124.758 $ 0,33 % 70
2024
Q1 		2,8 Mio. $ Verkaufen
30.535
-1.078
-3 % -99.407 $ 0,33 % 67
2023
Q4 		2,97 Mio. $ Verkaufen
31.613
-858
-3 % -79.048 $ 0,38 % 62
2023
Q3 		3,01 Mio. $ Verkaufen
32.471
-1.099
-3 % -105.772 $ 0,41 % 56
2023
Q2 		3,28 Mio. $ Verkaufen
33.570
-104
-0,3 % -9.937 $ 0,43 % 53
2023
Q1 		3,27 Mio. $ Verkaufen
33.674
-416
-1 % -41.457 $ 0,45 % 55
2022
Q4 		3,45 Mio. $ Verkaufen
34.090
-58
-0,2 % -5.473 $ 0,49 % 52
2022
Q3 		2,83 Mio. $ Verkaufen
34.148
-1.130
-3 % -107.768 $ 0,42 % 58
2022
Q2 		3,48 Mio. $ Verkaufen
35.278
-538
-2 % -54.850 $ 0,48 % 54
2022
Q1 		3,36 Mio. $ Verkaufen
35.816
-103
-0,3 % -10.305 $ 0,4 % 60
2021
Q4 		3,41 Mio. $ Verkaufen
35.919
-298
-0,8 % -27.853 $ 0,39 % 60
2021
Q3 		3,43 Mio. $ Verkaufen
36.217
-393
-1 % -39.531 $ 0,43 % 56
2021
Q2 		3,63 Mio. $ Kaufen
36.610
+15
+0 % +1.439 $ 0,47 % 50
2021
Q1 		3,25 Mio. $ Verkaufen
36.595
-1.588
-4 % -134.852 $ 0,45 % 55
2020
Q4 		3,16 Mio. $ Verkaufen
38.183
-1.063
-3 % -82.752 $ 0,48 % 52
2020
Q3 		2,94 Mio. $ Verkaufen
39.246
-7.022
-15 % -541.744 $ 0,48 % 51
2020
Q2 		3,24 Mio. $ Verkaufen
46.268
-3.104
-6 % -226.327 $ 0,54 % 53
2020
Q1 		3,6 Mio. $ Verkaufen
49.372
-3.518
-7 % -289.518 $ 0,68 % 45
2019
Q4 		4,5 Mio. $ Kaufen
+52.890
Neu +4,36 Mio. $ 0,69 % 47

Weitere Fonds mit PM im Portfolio

Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
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Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
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Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GQG Partners
GQG Partners Ft. Lauderdale, Florida 53,8 Mrd. $ AUM 19,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Philip Morris (PM) im Q2 2026 um 7 %, verkaufte schätzungsweise 302.811 $ und hielt danach 23.186 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 4,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.941 von Wall St. Rank erfasste Fonds PM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 23.186 Aktien von Philip Morris im Wert von 4,19 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 1.746 Aktien von Philip Morris im Q2 2026 im geschätzten Wert von 302.811 $.
  • Philip Morris machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 64.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Philip Morris und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Philip Morris erreichte im Q2 2025 mit 4,64 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.941 von Wall St. Rank erfasste Fonds Philip Morris.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .