Caldwell Trust
PEP-Symbol

Caldwell Trusts PepsiCo PEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu PEP Fondsaktivität für PEP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,83 Mio. $ Verkaufen
28.259
-1.292
-4 % -193.188 $ 0,31 % 74
2026
Q1 		4,59 Mio. $ Verkaufen
29.551
-683
-2 % -106.427 $ 0,41 % 59
2025
Q4 		4,34 Mio. $ Verkaufen
30.234
-1.782
-6 % -261.827 $ 0,39 % 59
2025
Q3 		4,5 Mio. $ Verkaufen
32.016
-1.052
-3 % -150.225 $ 0,42 % 58
2025
Q2 		4,37 Mio. $ Kaufen
33.068
+270
+0,8 % +36.371 $ 0,44 % 59
2025
Q1 		4,92 Mio. $ Verkaufen
32.798
-2.232
-6 % -332.209 $ 0,53 % 46
2024
Q4 		5,33 Mio. $ Verkaufen
35.030
-1.671
-5 % -273.782 $ 0,56 % 45
2024
Q3 		6,24 Mio. $ Verkaufen
36.701
-2.848
-7 % -489.293 $ 0,66 % 39
2024
Q2 		6,52 Mio. $ Kaufen
39.549
+146
+0,4 % +25.198 $ 0,72 % 36
2024
Q1 		6,9 Mio. $ Verkaufen
39.403
-538
-1 % -90.572 $ 0,8 % 34
2023
Q4 		6,78 Mio. $ Verkaufen
39.941
-3.808
-9 % -631.555 $ 0,86 % 30
2023
Q3 		7,41 Mio. $ Verkaufen
43.749
-1.025
-2 % -186.165 $ 1,01 % 24
2023
Q2 		8,29 Mio. $ Verkaufen
44.774
-594
-1 % -110.849 $ 1,08 % 21
2023
Q1 		8,27 Mio. $ Kaufen
45.368
+154
+0,3 % +26.919 $ 1,15 % 19
2022
Q4 		8,17 Mio. $ Verkaufen
45.214
-1.273
-3 % -227.060 $ 1,16 % 20
2022
Q3 		7,59 Mio. $ Verkaufen
46.487
-315
-0,7 % -54.285 $ 1,13 % 18
2022
Q2 		7,8 Mio. $ Kaufen
46.802
+8.274
+21 % +1,39 Mio. $ 1,07 % 19
2022
Q1 		6,45 Mio. $ Kaufen
38.528
+223
+0,6 % +37.440 $ 0,77 % 35
2021
Q4 		6,65 Mio. $ Kaufen
38.305
+98
+0,3 % +16.007 $ 0,77 % 32
2021
Q3 		5,75 Mio. $ Kaufen
38.207
+1.078
+3 % +166.861 $ 0,73 % 36
2021
Q2 		5,5 Mio. $ Verkaufen
37.129
-685
-2 % -99.803 $ 0,72 % 37
2021
Q1 		5,35 Mio. $ Kaufen
37.814
+1.243
+3 % +170.562 $ 0,75 % 37
2020
Q4 		5,42 Mio. $ Verkaufen
36.571
-60
-0,2 % -8.528 $ 0,82 % 33
2020
Q3 		5,08 Mio. $ Verkaufen
36.631
-4.592
-11 % -624.600 $ 0,83 % 34
2020
Q2 		5,45 Mio. $ Verkaufen
41.223
-1.081
-3 % -142.495 $ 0,91 % 29
2020
Q1 		5,08 Mio. $ Kaufen
42.304
+646
+2 % +87.303 $ 0,96 % 26
2019
Q4 		5,69 Mio. $ Kaufen
+41.658
Neu +5,67 Mio. $ 0,87 % 33

Weitere Fonds mit PEP im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEP-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an PepsiCo (PEP) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 193.188 $ und hielt danach 28.259 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PEP und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 8,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 3.430 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEP.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 28.259 Aktien von PepsiCo im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 1.292 Aktien von PepsiCo im Q2 2026 im geschätzten Wert von 193.188 $.
  • PepsiCo machte in Q2 2026 0,31 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 74.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PepsiCo und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in PepsiCo erreichte im Q2 2023 mit 8,29 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 3.430 von Wall St. Rank erfasste Fonds PepsiCo.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .