Caldwell Trusts iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	24.453 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	580
2026 Q2	23.416 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	590
2026 Q1	20.356 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	595
2025 Q4	21.950 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	570
2025 Q3	21.302 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	567
2025 Q2	19.478 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	564
2025 Q1	17.333 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	581
2024 Q4	18.486 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	559
2024 Q3	17.713 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	567
2024 Q2	16.915 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	566
2024 Q1	15.834 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	580
2023 Q4	14.297 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	582
2023 Q3	12.841 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	592
2023 Q2	13.252 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	612
2023 Q1	11.971 $	Kaufen	+64	Neu	+11.484 $	﹤0,01 %	610
2022 Q4	–	Verkaufen	-295	Geschlossen	-47.938 $	–	742
2022 Q3	47.938 $	Halten	295	–	–	0,01 %	432
2022 Q2	50.879 $	Halten	295	–	–	0,01 %	442
2022 Q1	61.513 $	Halten	295	–	–	0,01 %	436
2021 Q4	64.643 $	Halten	295	–	–	0,01 %	427
2021 Q3	58.245 $	Halten	295	–	–	0,01 %	428
2021 Q2	57.873 $	Halten	295	–	–	0,01 %	431
2021 Q1	53.050 $	Halten	295	–	–	0,01 %	423
2020 Q4	50.634 $	Halten	295	–	–	0,01 %	412
2020 Q3	45.940 $	Halten	295	–	–	0,01 %	422
2020 Q2	42.014 $	Halten	295	–	–	0,01 %	434
2020 Q1	34.993 $	Halten	295	–	–	0,01 %	460
2019 Q4	42.507 $	Kaufen	+295	Neu	+40.500 $	0,01 %	480

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 23,5 Mrd. $ AUM 29,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 603 Mio. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ALPS Advisors Denver, Colorado 21,8 Mrd. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q3 2026 mit 64 Aktien im Wert von 24.453 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #580.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 64.643 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 748 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 64 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 24.453 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares S&P 100 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 100 ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 580.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares S&P 100 ETF erreichte im Q4 2021 mit 64.643 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 748 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .