Caldwell Trusts Novartis NVS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu NVS Fondsaktivität für NVS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	278.439 $	Verkaufen	1.953 -214	-10 %	-32.461 $	0,02 %	297
2026 Q2	339.612 $	Verkaufen	2.167 -143	-6 %	-21.437 $	0,03 %	272
2026 Q1	352.853 $	Halten	2.310	–	–	0,03 %	263
2025 Q4	318.480 $	Verkaufen	2.310 -618	-21 %	-80.930 $	0,03 %	271
2025 Q3	375.487 $	Verkaufen	2.928 -199	-6 %	-24.282 $	0,04 %	250
2025 Q2	378.398 $	Verkaufen	3.127 -140	-4 %	-15.780 $	0,04 %	245
2025 Q1	364.205 $	Verkaufen	3.267 -63	-2 %	-6.707 $	0,04 %	245
2024 Q4	324.042 $	Halten	3.330	–	–	0,03 %	258
2024 Q3	383.017 $	Halten	3.330	–	–	0,04 %	245
2024 Q2	354.512 $	Verkaufen	3.330 -100	-3 %	-10.038 $	0,04 %	246
2024 Q1	331.784 $	Halten	3.430	–	–	0,04 %	252
2023 Q4	346.327 $	Verkaufen	3.430 -325	-9 %	-31.370 $	0,04 %	239
2023 Q3	382.484 $	Halten	3.755	–	–	0,05 %	223
2023 Q2	378.917 $	Halten	3.755	–	–	0,05 %	225
2023 Q1	345.460 $	Verkaufen	3.755 -250	-6 %	-21.833 $	0,05 %	230
2022 Q4	363.334 $	Verkaufen	4.005 -1.165	-23 %	-98.125 $	0,05 %	219
2022 Q3	392.972 $	Verkaufen	5.170 -1	-0 %	-83 $	0,06 %	207
2022 Q2	437.105 $	Verkaufen	5.171 -255	-5 %	-22.372 $	0,06 %	202
2022 Q1	476.132 $	Verkaufen	5.426 -127	-2 %	-10.996 $	0,06 %	207
2021 Q4	485.721 $	Verkaufen	5.553 -508	-8 %	-42.179 $	0,06 %	210
2021 Q3	495.669 $	Verkaufen	6.061 -131	-2 %	-11.785 $	0,06 %	205
2021 Q2	564.958 $	Verkaufen	6.192 -230	-4 %	-20.481 $	0,07 %	179
2021 Q1	548.953 $	Verkaufen	6.422 -598	-9 %	-53.664 $	0,08 %	178
2020 Q4	662.899 $	Verkaufen	7.020 -144	-2 %	-12.583 $	0,1 %	147
2020 Q3	622.981 $	Verkaufen	7.164 -220	-3 %	-19.059 $	0,1 %	141
2020 Q2	644.919 $	Verkaufen	7.384 -225	-3 %	-19.422 $	0,11 %	143
2020 Q1	627.362 $	Verkaufen	7.609 -606	-7 %	-54.068 $	0,12 %	133
2019 Q4	777.878 $	Kaufen	+8.215	Neu	+737.118 $	0,12 %	141

Weitere Fonds mit NVS im Portfolio

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCTC Holdings Dallas, Texas 4,25 Mrd. $ AUM 42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NVS-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Novartis (NVS) im Q3 2026 um 9,9 %, verkaufte schätzungsweise 32.461 $ und hielt danach 1.953 Aktien im Wert von 278.439 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #297.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in NVS und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 777.878 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 995 von Wall St. Rank erfasste Fonds NVS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 1.953 Aktien von Novartis im Wert von 278.439 $.
Caldwell Trust verkaufte 214 Aktien von Novartis im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.461 $.
Novartis machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 297.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Novartis und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Novartis erreichte im Q4 2019 mit 777.878 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 995 von Wall St. Rank erfasste Fonds Novartis.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .