Caldwell Trust
MO-Symbol

Caldwell Trusts Altria Group MO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MO Fondsaktivität für MO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,45 Mio. $ Verkaufen
21.485
-900
-4 % -62.497 $ 0,11 % 145
2026
Q2 		1,61 Mio. $ Verkaufen
22.385
-2.590
-10 % -180.774 $ 0,13 % 132
2026
Q1 		1,65 Mio. $ Verkaufen
24.975
-540
-2 % -34.744 $ 0,15 % 127
2025
Q4 		1,47 Mio. $ Verkaufen
25.515
-2.075
-8 % -125.291 $ 0,13 % 138
2025
Q3 		1,82 Mio. $ Kaufen
27.590
+70
+0,3 % +4.435 $ 0,17 % 113
2025
Q2 		1,61 Mio. $ Verkaufen
27.520
-458
-2 % -26.898 $ 0,16 % 127
2025
Q1 		1,68 Mio. $ Verkaufen
27.978
-2.052
-7 % -112.035 $ 0,18 % 116
2024
Q4 		1,57 Mio. $ Verkaufen
30.030
-450
-1 % -23.971 $ 0,16 % 121
2024
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
30.480
-93
-0,3 % -4.701 $ 0,16 % 121
2024
Q2 		1,39 Mio. $ Verkaufen
30.573
-1.490
-5 % -66.104 $ 0,15 % 123
2024
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
32.063
-658
-2 % -27.282 $ 0,16 % 118
2023
Q4 		1,32 Mio. $ Verkaufen
32.721
-825
-2 % -34.118 $ 0,17 % 116
2023
Q3 		1,41 Mio. $ Verkaufen
33.546
-674
-2 % -29.779 $ 0,19 % 112
2023
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
34.220
-868
-2 % -39.313 $ 0,2 % 108
2023
Q1 		1,57 Mio. $ Verkaufen
35.088
-817
-2 % -37.559 $ 0,22 % 104
2022
Q4 		1,64 Mio. $ Verkaufen
35.905
-102
-0,3 % -4.620 $ 0,23 % 100
2022
Q3 		1,45 Mio. $ Verkaufen
36.007
-542
-1 % -23.643 $ 0,22 % 105
2022
Q2 		1,53 Mio. $ Verkaufen
36.549
-2.592
-7 % -134.211 $ 0,21 % 105
2022
Q1 		2,05 Mio. $ Verkaufen
39.141
-205
-0,5 % -10.442 $ 0,24 % 91
2021
Q4 		1,86 Mio. $ Kaufen
39.346
+947
+2 % +43.396 $ 0,21 % 97
2021
Q3 		1,75 Mio. $ Verkaufen
38.399
-3.485
-8 % -168.313 $ 0,22 % 96
2021
Q2 		2 Mio. $ Verkaufen
41.884
-2.356
-5 % -115.755 $ 0,26 % 85
2021
Q1 		2,26 Mio. $ Verkaufen
44.240
-1.952
-4 % -87.469 $ 0,32 % 76
2020
Q4 		1,89 Mio. $ Verkaufen
46.192
-1.347
-3 % -54.084 $ 0,29 % 80
2020
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
47.539
-10.546
-18 % -438.903 $ 0,3 % 78
2020
Q2 		2,28 Mio. $ Verkaufen
58.085
-4.197
-7 % -163.742 $ 0,38 % 64
2020
Q1 		2,41 Mio. $ Verkaufen
62.282
-3.561
-5 % -158.022 $ 0,46 % 61
2019
Q4 		3,29 Mio. $ Kaufen
+65.843
Neu +3,11 Mio. $ 0,5 % 57

Weitere Fonds mit MO im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MO-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Altria Group (MO) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 62.497 $ und hielt danach 21.485 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MO und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.223 von Wall St. Rank erfasste Fonds MO.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 21.485 Aktien von Altria Group im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 900 Aktien von Altria Group im Q3 2026 im geschätzten Wert von 62.497 $.
  • Altria Group machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 145.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Altria Group und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Altria Group erreichte im Q4 2019 mit 3,29 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.223 von Wall St. Rank erfasste Fonds Altria Group.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .