Caldwell Trusts State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MDYV Fondsaktivität für MDYV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-255	Geschlossen	-21.713 $	–	835
2026 Q1	21.713 $	Halten	255	–	–	﹤0,01 %	585
2025 Q4	21.586 $	Kaufen	+255	Neu	+21.348 $	﹤0,01 %	573

Weitere Fonds mit MDYV im Portfolio

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska 1,64 Mrd. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California 910 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MDYV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 255 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 21.713 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in MDYV und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 21.713 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds MDYV.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 255 Aktien von State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.713 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 21.713 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 385 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .