Caldwell Trusts iShares US Technology ETF IYW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IYW Fondsaktivität für IYW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	194.172 $	Halten	733	–	–	0,02 %	338
2026 Q2	184.885 $	Halten	733	–	–	0,02 %	339
2026 Q1	132.981 $	Halten	733	–	–	0,01 %	374
2025 Q4	146.365 $	Halten	733	–	–	0,01 %	359
2025 Q3	143.565 $	Halten	733	–	–	0,01 %	357
2025 Q2	127.007 $	Halten	733	–	–	0,01 %	357
2025 Q1	102.943 $	Verkaufen	733 -50	-6 %	-7.788 $	0,01 %	376
2024 Q4	124.904 $	Kaufen	783 +23	+3 %	+3.639 $	0,01 %	363
2024 Q3	115.231 $	Halten	760	–	–	0,01 %	368
2024 Q2	114.380 $	Halten	760	–	–	0,01 %	371
2024 Q1	102.646 $	Halten	760	–	–	0,01 %	380
2023 Q4	93.290 $	Verkaufen	760 -1.000	-57 %	-113.274 $	0,01 %	374
2023 Q3	184.659 $	Verkaufen	1.760 -40	-2 %	-4.350 $	0,03 %	297
2023 Q2	195.966 $	Halten	1.800	–	–	0,03 %	294
2023 Q1	167.058 $	Halten	1.800	–	–	0,02 %	303
2022 Q4	134.082 $	Halten	1.800	–	–	0,02 %	324
2022 Q3	132.066 $	Halten	1.800	–	–	0,02 %	319
2022 Q2	143.910 $	Halten	1.800	–	–	0,02 %	318
2022 Q1	185.472 $	Halten	1.800	–	–	0,02 %	292
2021 Q4	206.676 $	Verkaufen	1.800 -260	-13 %	-28.865 $	0,02 %	283
2021 Q3	208.596 $	Halten	2.060	–	–	0,03 %	272
2021 Q2	204.764 $	Halten	2.060	–	–	0,03 %	275
2021 Q1	180.662 $	Halten	2.060	–	–	0,03 %	284
2020 Q4	175.265 $	Halten	2.060	–	–	0,03 %	275
2020 Q3	155.051 $	Kaufen	2.060 +800	+63 %	+58.420 $	0,03 %	275
2020 Q2	84.987 $	Halten	1.260	–	–	0,01 %	358
2020 Q1	64.383 $	Halten	1.260	–	–	0,01 %	382
2019 Q4	73.269 $	Kaufen	+1.260	Neu	+68.538 $	0,01 %	407

Weitere Fonds mit IYW im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity International Hamilton, Bermuda 144 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio Strategies Monsey, New York 1,02 Mrd. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlas Legacy Advisors Los Angeles, California 685 Mio. $ AUM 20,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYW-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares US Technology ETF (IYW) im Q3 2026 mit 733 Aktien im Wert von 194.172 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #338.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IYW und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 208.596 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 945 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 733 Aktien von iShares US Technology ETF im Wert von 194.172 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares US Technology ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares US Technology ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 338.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares US Technology ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares US Technology ETF erreichte im Q3 2021 mit 208.596 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 945 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Technology ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .