Caldwell Trusts iShares US Healthcare ETF IYH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IYH Fondsaktivität für IYH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	194.643 $	Halten	2.720	–	–	0,02 %	337
2026 Q2	182.267 $	Halten	2.720	–	–	0,01 %	342
2026 Q1	167.661 $	Halten	2.720	–	–	0,02 %	352
2025 Q4	177.072 $	Halten	2.720	–	–	0,02 %	337
2025 Q3	159.718 $	Halten	2.720	–	–	0,01 %	343
2025 Q2	153.626 $	Verkaufen	2.720 -500	-16 %	-28.198 $	0,02 %	339
2025 Q1	196.066 $	Halten	3.220	–	–	0,02 %	312
2024 Q4	187.629 $	Halten	3.220	–	–	0,02 %	321
2024 Q3	209.300 $	Halten	3.220	–	–	0,02 %	312
2024 Q2	197.289 $	Verkaufen	3.220 -670	-17 %	-40.309 $	0,02 %	308
2024 Q1	240.791 $	Verkaufen	3.890 -830	-18 %	-49.915 $	0,03 %	291
2023 Q4	270.211 $	Halten	4.720	–	–	0,03 %	264
2023 Q3	254.946 $	Verkaufen	4.720 -75	-2 %	-4.192 $	0,03 %	259
2023 Q2	268.762 $	Halten	4.795	–	–	0,04 %	256
2023 Q1	261.865 $	Halten	4.795	–	–	0,04 %	250
2022 Q4	272.078 $	Verkaufen	4.795 -500	-9 %	-27.592 $	0,04 %	246
2022 Q3	267.927 $	Halten	5.295	–	–	0,04 %	244
2022 Q2	284.786 $	Halten	5.295	–	–	0,04 %	237
2022 Q1	305.829 $	Halten	5.295	–	–	0,04 %	239
2021 Q4	318.092 $	Halten	5.295	–	–	0,04 %	237
2021 Q3	292.199 $	Halten	5.295	–	–	0,04 %	238
2021 Q2	288.948 $	Halten	5.295	–	–	0,04 %	239
2021 Q1	267.334 $	Verkaufen	5.295 -2.975	-36 %	-149.565 $	0,04 %	234
2020 Q4	406.735 $	Kaufen	8.270 +2.975	+56 %	+140.408 $	0,06 %	192
2020 Q3	240.605 $	Kaufen	5.295 +1.325	+33 %	+59.977 $	0,04 %	231
2020 Q2	171.218 $	Halten	3.970	–	–	0,03 %	258
2020 Q1	149.113 $	Halten	3.970	–	–	0,03 %	269
2019 Q4	171.282 $	Kaufen	+3.970	Neu	+160.316 $	0,03 %	290

Weitere Fonds mit IYH im Portfolio

AIA Group Hong Kong 8,11 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity International Hamilton, Bermuda 144 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYH-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares US Healthcare ETF (IYH) im Q3 2026 mit 2.720 Aktien im Wert von 194.643 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #337.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IYH und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 406.735 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 2.720 Aktien von iShares US Healthcare ETF im Wert von 194.643 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares US Healthcare ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares US Healthcare ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 337.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares US Healthcare ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares US Healthcare ETF erreichte im Q4 2020 mit 406.735 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Healthcare ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .