Caldwell Trusts iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	520.843 $	Kaufen	3.783 +535	+16 %	+75.117 $	0,04 %	229
2026 Q2	475.540 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	241
2026 Q1	416.134 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	246
2025 Q4	444.781 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	242
2025 Q3	462.548 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	234
2025 Q2	450.433 $	Halten	3.248	–	–	0,05 %	231
2025 Q1	381.608 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	235
2024 Q4	411.684 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	231
2024 Q3	380.958 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	246
2024 Q2	358.417 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	243
2024 Q1	370.727 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	243
2023 Q4	339.286 $	Halten	3.248	–	–	0,04 %	243
2023 Q3	296.705 $	Kaufen	3.248 +550	+20 %	+52.583 $	0,04 %	243
2023 Q2	260.708 $	Halten	2.698	–	–	0,03 %	260
2023 Q1	245.653 $	Halten	2.698	–	–	0,03 %	259
2022 Q4	225.553 $	Verkaufen	2.698 -2.026	-43 %	-170.512 $	0,03 %	264
2022 Q3	370.503 $	Halten	4.724	–	–	0,06 %	217
2022 Q2	374.235 $	Halten	4.724	–	–	0,05 %	216
2022 Q1	474.762 $	Halten	4.724	–	–	0,06 %	208
2021 Q4	544.299 $	Halten	4.724	–	–	0,06 %	203
2021 Q3	529.419 $	Halten	4.724	–	–	0,07 %	196
2021 Q2	534.757 $	Halten	4.724	–	–	0,07 %	184
2021 Q1	482.131 $	Halten	4.724	–	–	0,07 %	187
2020 Q4	484.919 $	Halten	4.724	–	–	0,07 %	178
2020 Q3	408.319 $	Halten	4.724	–	–	0,07 %	185
2020 Q2	373.479 $	Halten	4.724	–	–	0,06 %	197
2020 Q1	287.196 $	Verkaufen	4.724 -70	-1 %	-5.101 $	0,05 %	205
2019 Q4	365.734 $	Kaufen	+4.794	Neu	+351.455 $	0,06 %	199

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plante Moran Financial Advisors Southfield, Michigan 2,2 Mrd. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zions Bancorporation, National Association Salt Lake City, Utah 1,65 Mrd. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q3 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 75.117 $ und erhöhte die Position damit auf 3.783 Aktien im Wert von 520.843 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #229.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 544.299 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 732 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 3.783 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 520.843 $.
Caldwell Trust kaufte im Q3 2026 535 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 75.117 $.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 229.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 544.299 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 732 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .