Caldwell Trusts iShares US Aerospace & Defense ETF ITA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu ITA Fondsaktivität für ITA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	616.775 $	Halten	8.931	–	–	0,05 %	212
2026 Q2	721.684 $	Kaufen	8.931 +600	+7 %	+45.541 $	0,06 %	197
2026 Q1	607.469 $	Halten	8.331	–	–	0,05 %	210
2025 Q4	596.194 $	Verkaufen	8.331 -450	-5 %	-31.403 $	0,05 %	213
2025 Q3	612.504 $	Halten	8.781	–	–	0,06 %	209
2025 Q2	552.149 $	Halten	8.781	–	–	0,06 %	212
2025 Q1	448.124 $	Halten	8.781	–	–	0,05 %	221
2024 Q4	425.439 $	Halten	8.781	–	–	0,04 %	229
2024 Q3	437.996 $	Verkaufen	8.781 -249	-3 %	-11.705 $	0,05 %	233
2024 Q2	397.471 $	Halten	9.030	–	–	0,04 %	237
2024 Q1	397.109 $	Kaufen	9.030 +60	+0,7 %	+2.509 $	0,05 %	236
2023 Q4	378.534 $	Kaufen	8.970 +732	+9 %	+28.178 $	0,05 %	231
2023 Q3	290.994 $	Kaufen	8.238 +513	+7 %	+19.505 $	0,04 %	244
2023 Q2	300.425 $	Kaufen	7.725 +99	+1 %	+3.753 $	0,04 %	245
2023 Q1	292.533 $	Verkaufen	7.626 -597	-7 %	-22.634 $	0,04 %	241
2022 Q4	306.608 $	Kaufen	8.223 +297	+4 %	+10.538 $	0,04 %	235
2022 Q3	240.924 $	Halten	7.926	–	–	0,04 %	250
2022 Q2	262.007 $	Halten	7.926	–	–	0,04 %	244
2022 Q1	292.707 $	Halten	7.926	–	–	0,03 %	245
2021 Q4	271.545 $	Verkaufen	7.926 -150	-2 %	-5.213 $	0,03 %	249
2021 Q3	280.614 $	Halten	8.076	–	–	0,04 %	242
2021 Q2	294.855 $	Verkaufen	8.076 -78	-1 %	-2.799 $	0,04 %	237
2021 Q1	282.971 $	Verkaufen	8.154 -1.590	-16 %	-51.738 $	0,04 %	230
2020 Q4	307.651 $	Verkaufen	9.744 -1.842	-16 %	-53.984 $	0,05 %	211
2020 Q3	305.890 $	Verkaufen	11.586 -7.194	-38 %	-196.536 $	0,05 %	205
2020 Q2	515.574 $	Halten	18.780	–	–	0,09 %	171
2020 Q1	450.251 $	Verkaufen	18.780 -1.266	-6 %	-43.188 $	0,09 %	164
2019 Q4	741.969 $	Kaufen	+20.046	Neu	+750.398 $	0,11 %	145

Weitere Fonds mit ITA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phoenix Financial Givatayim, Israel 14,8 Mrd. $ AUM 42,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITA-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) im Q3 2026 mit 8.931 Aktien im Wert von 616.775 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #212.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ITA und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 741.969 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 908 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 8.931 Aktien von iShares US Aerospace & Defense ETF im Wert von 616.775 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares US Aerospace & Defense ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares US Aerospace & Defense ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 212.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares US Aerospace & Defense ETF erreichte im Q4 2019 mit 741.969 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 908 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Aerospace & Defense ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .