Caldwell Trusts iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5.672 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	722
2026 Q2	5.873 $	Verkaufen	50 -40	-44 %	-4.709 $	﹤0,01 %	718
2026 Q1	10.674 $	Halten	90	–	–	﹤0,01 %	658
2025 Q4	10.742 $	Verkaufen	90 -38	-30 %	-4.548 $	﹤0,01 %	644
2025 Q3	15.297 $	Halten	128	–	–	﹤0,01 %	597
2025 Q2	15.244 $	Halten	128	–	–	﹤0,01 %	593
2025 Q1	15.121 $	Kaufen	128 +40	+45 %	+4.658 $	﹤0,01 %	590
2024 Q4	10.168 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	608
2024 Q3	10.525 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	604
2024 Q2	10.161 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	609
2024 Q1	10.191 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	618
2023 Q4	10.307 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	605
2023 Q3	9.958 $	Verkaufen	88 -7.452	-99 %	-852.140 $	﹤0,01 %	612
2023 Q2	869.061 $	Kaufen	7.540 +7.362	+4.136 %	+862.212 $	0,11 %	155
2023 Q1	20.942 $	Verkaufen	178 -6.404	-97 %	-744.224 $	﹤0,01 %	544
2022 Q4	756.206 $	Kaufen	6.582 +6.404	+3.598 %	+734.314 $	0,11 %	155
2022 Q3	20.342 $	Verkaufen	178 -161	-47 %	-19.057 $	﹤0,01 %	531
2022 Q2	40.456 $	Kaufen	339 +161	+90 %	+19.243 $	0,01 %	473
2022 Q1	21.725 $	Kaufen	178 +88	+98 %	+11.042 $	﹤0,01 %	557
2021 Q4	11.580 $	Verkaufen	90 -90	-50 %	-11.620 $	﹤0,01 %	627
2021 Q3	23.431 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	543
2021 Q2	23.495 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	544
2021 Q1	23.380 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	535
2020 Q4	23.936 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	513
2020 Q3	24.046 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	509
2020 Q2	24.061 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	522
2020 Q1	24.001 $	Halten	180	–	–	﹤0,01 %	529
2019 Q4	22.635 $	Kaufen	+180	Neu	+22.730 $	﹤0,01 %	574

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Huntington National Bank Columbus, Ohio 20,5 Mrd. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q3 2026 mit 50 Aktien im Wert von 5.672 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #722.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 869.061 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 589 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 50 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5.672 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 722.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 869.061 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 589 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .