Caldwell Trusts Exelon EXC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu EXC Fondsaktivität für EXC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	689.976 $	Verkaufen	14.800 -262	-2 %	-12.120 $	0,06 %	202
2026 Q1	738.339 $	Halten	15.062	–	–	0,07 %	188
2025 Q4	656.553 $	Halten	15.062	–	–	0,06 %	202
2025 Q3	677.941 $	Kaufen	15.062 +524	+4 %	+23.014 $	0,06 %	197
2025 Q2	631.240 $	Halten	14.538	–	–	0,06 %	200
2025 Q1	669.911 $	Verkaufen	14.538 -1.170	-7 %	-48.906 $	0,07 %	194
2024 Q4	591.249 $	Halten	15.708	–	–	0,06 %	200
2024 Q3	636.959 $	Halten	15.708	–	–	0,07 %	198
2024 Q2	543.654 $	Kaufen	15.708 +1.592	+11 %	+58.760 $	0,06 %	205
2024 Q1	530.338 $	Kaufen	14.116 +1.092	+8 %	+39.020 $	0,06 %	215
2023 Q4	467.562 $	Verkaufen	13.024 -1.900	-13 %	-73.181 $	0,06 %	214
2023 Q3	563.978 $	Halten	14.924	–	–	0,08 %	188
2023 Q2	608.004 $	Halten	14.924	–	–	0,08 %	183
2023 Q1	625.166 $	Verkaufen	14.924 -166	-1 %	-6.920 $	0,09 %	177
2022 Q4	652.341 $	Verkaufen	15.090 -334	-2 %	-13.196 $	0,09 %	173
2022 Q3	577.783 $	Verkaufen	15.424 -881	-5 %	-38.953 $	0,09 %	177
2022 Q2	738.943 $	Kaufen	16.305 +12.464	+324 %	+585.991 $	0,1 %	152
2022 Q1	182.947 $	Verkaufen	3.841 -931	-20 %	-39.439 $	0,02 %	295
2021 Q4	196.615 $	Kaufen	4.772 +989	+26 %	+37.248 $	0,02 %	287
2021 Q3	130.421 $	Verkaufen	3.783 -89	-2 %	-3.041 $	0,02 %	329
2021 Q2	122.384 $	Verkaufen	3.872 -990	-20 %	-31.868 $	0,02 %	334
2021 Q1	151.690 $	Kaufen	4.862 +1.235	+34 %	+37.108 $	0,02 %	305
2020 Q4	109.223 $	Halten	3.627	–	–	0,02 %	327
2020 Q3	92.511 $	Verkaufen	3.627 -460	-11 %	-12.196 $	0,02 %	329
2020 Q2	105.785 $	Verkaufen	4.087 -366	-8 %	-9.717 $	0,02 %	324
2020 Q1	116.909 $	Halten	4.453	–	–	0,02 %	301
2019 Q4	144.794 $	Kaufen	+4.453	Neu	+144.169 $	0,02 %	319

Weitere Fonds mit EXC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GQG Partners Ft. Lauderdale, Florida 53,8 Mrd. $ AUM 19,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EXC-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Exelon (EXC) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 12.120 $ und hielt danach 14.800 Aktien im Wert von 689.976 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #202.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EXC und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 738.943 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.293 von Wall St. Rank erfasste Fonds EXC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 14.800 Aktien von Exelon im Wert von 689.976 $.
Caldwell Trust verkaufte 262 Aktien von Exelon im Q2 2026 im geschätzten Wert von 12.120 $.
Exelon machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 202.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Exelon und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Exelon erreichte im Q2 2022 mit 738.943 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.293 von Wall St. Rank erfasste Fonds Exelon.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .